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鼎捷软件(300378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,907.18 | 79,533.59 | 49,460.38 | 21,657.93 | |
收到的税费返还 | 2,968.18 | 1,824.50 | 535.62 | 164.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,107.43 | 3,265.38 | 2,256.08 | 1,505.66 | |
经营活动现金流入小计 | 119,982.79 | 84,623.46 | 52,252.09 | 23,328.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,202.40 | 15,757.16 | 10,969.61 | 5,001.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,893.92 | 42,235.81 | 28,350.04 | 15,132.15 | |
支付的各项税费 | 9,663.30 | 7,713.31 | 4,651.85 | 2,358.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,648.29 | 14,180.82 | 9,275.78 | 4,707.29 | |
经营活动现金流出小计 | 107,407.91 | 79,887.10 | 53,247.28 | 27,199.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,574.88 | 4,736.37 | -995.18 | -3,871.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58.70 | -- | -- | 3,298.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 271.40 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.19 | 2.97 | 2.97 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.55 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,892.38 | 22,259.21 | 12,209.25 | 3.63 | |
投资活动现金流入小计 | 39,249.11 | 22,262.18 | 12,212.22 | 3,302.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,567.88 | 27,010.82 | 15,111.37 | 1,085.98 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117.03 | 592.26 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,838.80 | 32,115.07 | 18,068.07 | 5,891.00 | |
投资活动现金流出小计 | 77,523.71 | 59,718.15 | 33,179.44 | 6,976.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,274.60 | -37,455.96 | -20,967.22 | -3,674.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 714.78 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 93,449.00 | 72,356.82 | 58,573.03 | 19,015.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 93,449.00 | 73,071.60 | 58,573.03 | 19,015.74 | |
偿还债务支付的现金 | 89,944.94 | 65,627.25 | 50,708.36 | 17,061.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.72 | 3,150.47 | 3,099.47 | 20.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 93,237.66 | 68,777.71 | 53,807.83 | 17,081.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211.34 | 4,293.89 | 4,765.20 | 1,934.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531.12 | 370.27 | 283.56 | 200.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,957.26 | -28,055.44 | -16,913.65 | -5,411.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,608.92 | 77,608.92 | 77,608.92 | 77,608.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,651.66 | 49,553.48 | 60,695.27 | 72,197.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,215.69 | -- | 2,247.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,402.93 | -- | 3,193.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 442.85 | -- | 237.11 | -- | |
无形资产摊销 | 227.51 | -- | 302.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.75 | -- | 54.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.74 | -- | 48.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -12.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 140.34 | -- | 59.48 | -- | |
投资损失 | -265.21 | -- | 3.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,620.30 | -- | -312.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.97 | -- | -42.22 | -- | |
存货的减少 | 49.42 | -- | -166.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 958.22 | -- | -6,100.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,922.05 | -- | -507.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -93.09 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,574.88 | -- | -995.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,651.66 | -- | 60,695.27 | -- | |
现金的期初余额 | 77,608.92 | -- | 77,608.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,957.26 | -- | -16,913.65 | -- |
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