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| 鼎捷软件(300378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,325.57 | 87,301.94 | 88,121.43 | 105,237.91 | 79,049.78 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,897.92 | 66,127.24 | 46,842.63 | 44,536.99 | 38,189.97 |
| 应收票据 | 14,898.59 | 21,439.40 | 14,475.24 | 12,710.11 | 11,602.40 |
| 应收账款 | 43,999.33 | 44,687.85 | 32,367.39 | 31,826.88 | 26,587.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,436.90 | 2,310.87 | 4,068.14 | 2,644.72 | 1,956.39 |
| 其他应收款(合计) | 2,580.12 | 2,731.18 | 2,418.71 | 1,465.62 | 990.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,731.18 | -- | 1,465.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,305.47 | 6,562.01 | 5,230.60 | 4,561.72 | 6,713.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,551.94 | 15,428.04 | 11,529.45 | 5,778.10 | 2,723.93 |
| 流动资产合计 | 141,097.92 | 182,461.29 | 163,210.96 | 172,225.07 | 144,623.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,758.31 | 11,829.17 | 6,501.21 | 6,717.04 | 6,782.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,125.99 | 2,467.62 | 648.60 | 91.00 | 47.83 |
| 在建工程 | -- | 2,467.62 | -- | 91.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,339.11 | 70,829.29 | 70,554.00 | 73,088.46 | 72,038.91 |
| 固定资产净额 | -- | 70,829.29 | -- | 73,088.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,870.26 | 7,486.76 | 7,572.90 | 7,166.45 | 7,333.27 |
| 无形资产 | 19,547.44 | 20,062.24 | 14,465.44 | 14,983.80 | 14,680.52 |
| 开发支出 | 17,580.02 | 13,189.35 | 9,821.29 | 6,566.56 | 4,150.64 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,521.95 | 1,679.08 | 729.68 | 733.14 | 797.16 |
| 递延所得税资产 | 5,297.47 | 5,180.07 | 7,595.78 | 7,313.71 | 5,814.73 |
| 其他非流动资产 | 12,751.92 | 11,160.96 | 9,385.73 | 8,709.94 | 5,436.64 |
| 非流动资产合计 | 148,292.48 | 144,384.55 | 127,774.63 | 125,870.10 | 117,081.93 |
| 资产总计 | 289,390.40 | 326,845.84 | 290,985.59 | 298,095.17 | 261,705.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,304.70 | 7,551.40 | 12,280.10 | 2,703.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,944.73 | 23,015.75 | 17,292.73 | 14,769.79 | 11,628.54 |
| 应付票据 | 452.50 | 287.35 | 243.12 | 253.62 | 5.32 |
| 应付账款 | 17,492.22 | 22,728.40 | 17,049.62 | 14,516.17 | 11,623.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,404.27 | 29,966.15 | 18,455.08 | 18,489.96 | 12,034.92 |
| 应交税费 | 5,856.80 | 11,386.09 | 4,761.21 | 7,402.83 | 5,866.60 |
| 其他应付款(合计) | 1,035.09 | 1,623.75 | 786.38 | 3,449.22 | 818.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 35.02 | 35.02 | -- | 2,670.34 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,588.73 | -- | 778.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,611.27 | 2,216.57 | 1,390.95 | 1,675.46 | 2,272.90 |
| 其他流动负债 | 1,397.22 | 1,483.69 | 1,347.82 | 1,332.11 | 1,322.99 |
| 流动负债合计 | 66,937.66 | 100,139.72 | 74,811.64 | 82,579.39 | 61,614.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,700.37 | 5,690.82 | 6,631.65 | 5,926.94 | 5,528.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,431.83 | 1,393.12 | 1,438.81 |
| 长期递延收益 | 1,183.00 | 1,200.65 | 1,298.29 | 1,395.94 | 681.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,883.37 | 6,891.47 | 9,361.78 | 8,716.00 | 7,648.94 |
| 负债合计 | 72,821.03 | 107,031.19 | 84,173.42 | 91,295.39 | 69,263.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,930.84 | 26,930.84 | 26,930.34 | 26,928.84 | 26,703.42 |
| 资本公积 | 90,452.25 | 89,959.02 | 89,157.96 | 88,010.99 | 81,949.97 |
| 减：库存股 | 6,994.23 | 6,994.23 | 6,994.23 | 6,994.23 | 6,994.23 |
| 其他综合收益 | 516.86 | 2,460.16 | 813.57 | 3,143.10 | 1,263.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,918.73 | 8,918.73 | 7,535.22 | 7,535.22 | 7,535.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,482.80 | 85,452.17 | 76,694.19 | 75,422.72 | 73,418.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,307.26 | 206,726.69 | 194,137.05 | 194,046.65 | 183,875.82 |
| 少数股东权益 | 12,262.12 | 13,087.96 | 12,675.13 | 12,753.14 | 8,566.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,569.37 | 219,814.65 | 206,812.18 | 206,799.78 | 192,442.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,390.40 | 326,845.84 | 290,985.59 | 298,095.17 | 261,705.66 |
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