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| 鼎捷软件(300378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,036.99 | 99,646.88 | 64,848.75 | 28,963.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,313.53 | 2,401.80 | 1,293.45 | 739.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.08 | 2,076.13 | 1,872.48 | 989.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,348.59 | 104,124.82 | 68,014.68 | 30,692.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,213.73 | 18,749.94 | 12,661.20 | 6,637.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,479.65 | 54,312.71 | 37,735.03 | 22,822.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,652.12 | 8,384.21 | 5,589.88 | 2,371.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,479.38 | 13,868.16 | 9,368.24 | 4,025.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,824.88 | 95,315.02 | 65,354.35 | 35,856.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,523.71 | 8,809.79 | 2,660.34 | -5,164.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,107.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,684.83 | 85,722.82 | 54,001.73 | 26,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,801.34 | 85,729.72 | 54,008.63 | 26,058.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,285.25 | 7,327.79 | 4,068.84 | 2,166.13 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,210.00 | 93,410.00 | 51,910.00 | 24,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,985.25 | 101,227.79 | 56,468.84 | 27,556.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,183.92 | -15,498.07 | -2,460.21 | -1,497.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,336.10 | 2,886.10 | 25.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,327.90 | 222,825.24 | 139,239.14 | 63,628.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,664.00 | 225,711.34 | 139,264.14 | 63,648.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,893.90 | 216,798.00 | 134,087.85 | 59,567.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,268.52 | 1,505.01 | 1,436.46 | 55.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,914.78 | 4,121.18 | 4,086.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,077.20 | 222,424.18 | 139,610.49 | 59,623.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 586.80 | 3,287.16 | -346.36 | 4,025.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.75 | 314.98 | 842.66 | 761.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,047.65 | -3,086.15 | 696.43 | -1,875.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,056.33 | 33,056.33 | 33,056.33 | 33,056.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,008.68 | 29,970.18 | 33,752.77 | 31,181.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,465.64 | -- | 3,298.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 998.01 | -- | 1,902.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,785.60 | -- | 924.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.35 | -- | 261.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.72 | -- | 93.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | 17.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.07 | -- | 119.26 | -- | |
| 投资损失 | -875.29 | -- | -358.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.99 | -- | -2.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -232.65 | -- | -555.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,708.20 | -- | 692.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,917.98 | -- | -3,732.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,017.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,523.71 | -- | 2,660.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,008.68 | -- | 33,752.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,056.33 | -- | 33,056.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,047.65 | -- | 696.43 | -- | |
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