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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,309.55 | 20,942.83 | 22,843.42 | 43,180.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,459.50 | 64,058.84 | 61,665.93 | 66,050.94 | |
| 应收票据 | 1,849.91 | 1,139.55 | 3,097.27 | 930.32 | |
| 应收账款 | 58,609.59 | 62,919.29 | 58,568.66 | 65,120.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,590.87 | 5,960.54 | 6,413.03 | 6,853.61 | |
| 其他应收款(合计) | 3,394.62 | 4,066.07 | 2,602.50 | 2,107.28 | |
| 应收利息 | 271.35 | 287.91 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,123.27 | -- | 2,602.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,950.72 | 105,368.74 | 108,340.14 | 102,301.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,597.87 | 7,159.72 | 8,105.26 | 8,023.43 | |
| 流动资产合计 | 208,303.14 | 207,556.74 | 209,970.28 | 228,516.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,055.50 | 916.49 | 11.87 | 107.70 | |
| 投资性房地产 | 582.92 | 592.71 | 602.50 | 612.29 | |
| 在建工程(合计) | 32,436.83 | 30,516.15 | 24,542.80 | 21,741.52 | |
| 在建工程 | 31,651.39 | -- | 24,081.04 | -- | |
| 工程物资 | 785.44 | -- | 461.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,548.22 | 128,134.80 | 131,688.58 | 133,511.86 | |
| 固定资产净额 | 128,548.22 | -- | 131,688.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,189.03 | 34,953.86 | 35,505.41 | 36,738.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,942.73 | 489.92 | 608.54 | 599.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,414.43 | 1,801.56 | 1,973.45 | 2,034.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,760.58 | 6,234.55 | 5,158.97 | 2,750.30 | |
| 非流动资产合计 | 258,919.41 | 251,629.21 | 248,081.30 | 246,086.40 | |
| 资产总计 | 467,222.56 | 459,185.95 | 458,051.58 | 474,603.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,588.42 | 69,650.23 | 66,769.79 | 76,774.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,467.73 | 37,550.85 | 40,719.36 | 39,881.37 | |
| 应付票据 | 11,074.60 | 11,307.66 | 13,569.16 | 13,010.00 | |
| 应付账款 | 25,393.13 | 26,243.20 | 27,150.20 | 26,871.37 | |
| 预收款项 | -- | 238.76 | 197.88 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,854.39 | 2,151.33 | 2,209.36 | 2,211.56 | |
| 应交税费 | 2,512.49 | 1,786.08 | 2,136.81 | 1,294.20 | |
| 其他应付款(合计) | 6,212.01 | 6,330.70 | 8,679.20 | 6,216.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 392.95 | 1,218.91 | 3,857.96 | 2,116.17 | |
| 其他应付款 | 5,819.06 | -- | 4,821.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,364.73 | 2,154.52 | 4,920.88 | 6,073.61 | |
| 其他流动负债 | 47.41 | 4.16 | 9.30 | 106.30 | |
| 流动负债合计 | 114,505.41 | 120,176.44 | 126,016.17 | 133,434.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,100.00 | 7,250.00 | 5,850.00 | 15,900.00 | |
| 应付债券 | 4,807.19 | 4,101.19 | 8,650.33 | 21,447.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 346.53 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,693.63 | 1,760.45 | 1,807.91 | 1,855.85 | |
| 长期递延收益 | 12,823.98 | 13,946.72 | 14,014.51 | 13,938.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 905.46 | |
| 非流动负债合计 | 26,424.80 | 27,058.37 | 30,322.75 | 54,393.69 | |
| 负债合计 | 140,930.20 | 147,234.80 | 156,338.93 | 187,827.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,005.87 | 47,990.60 | 47,357.14 | 45,576.07 | |
| 资本公积 | 164,168.04 | 156,112.99 | 151,593.87 | 139,478.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,734.45 | 4,685.12 | 4,685.12 | 4,685.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,033.95 | 75,214.74 | 70,084.10 | 67,646.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,809.29 | 284,879.84 | 275,436.37 | 259,966.71 | |
| 少数股东权益 | 28,483.06 | 27,071.31 | 26,276.29 | 26,808.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,292.35 | 311,951.15 | 301,712.66 | 286,775.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,222.56 | 459,185.95 | 458,051.58 | 474,603.00 | |
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