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溢多利(300381) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,915.95 | 66,203.15 | 107,729.41 | 92,505.20 | |
交易性金融资产 | 56,369.88 | 60,239.93 | 32,636.24 | 56,818.04 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,191.05 | 25,035.80 | 24,027.65 | 22,966.36 | |
应收票据 | 943.61 | 371.19 | 205.16 | 817.94 | |
应收账款 | 22,247.43 | 24,664.61 | 23,822.50 | 22,148.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 401.63 | 1,489.58 | 723.90 | 898.89 | |
其他应收款(合计) | 844.43 | 818.04 | 678.02 | 827.49 | |
应收利息 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 844.41 | -- | 677.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,572.18 | 18,517.27 | 21,092.97 | 21,807.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,160.33 | 1,092.91 | 1,328.06 | 1,780.82 | |
流动资产合计 | 169,455.45 | 173,396.67 | 188,216.25 | 197,604.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 25.22 | |
投资性房地产 | 465.44 | 475.23 | 485.02 | 494.81 | |
在建工程(合计) | 30,427.46 | 21,546.82 | 12,252.92 | 8,168.64 | |
在建工程 | 30,427.46 | -- | 12,252.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,909.21 | 61,813.13 | 63,567.30 | 64,982.73 | |
固定资产净额 | 64,909.21 | -- | 63,567.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 13.38 | 26.76 | 36.18 | 45.60 | |
无形资产 | 32,110.72 | 27,970.97 | 28,782.99 | 28,280.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | |
长期待摊费用 | 817.70 | 886.87 | 933.83 | 927.26 | |
递延所得税资产 | 1,943.08 | 1,721.08 | 1,748.05 | 1,718.39 | |
其他非流动资产 | 4,694.43 | 9,415.84 | 5,711.24 | 5,525.12 | |
非流动资产合计 | 140,038.08 | 128,513.37 | 118,174.18 | 114,825.20 | |
资产总计 | 309,493.53 | 301,910.04 | 306,390.43 | 312,429.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,435.00 | 4,435.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,567.38 | 7,377.02 | 6,689.84 | 6,284.06 | |
应付票据 | 2,819.90 | 1,160.00 | -- | -- | |
应付账款 | 5,747.48 | 6,217.02 | 6,689.84 | 6,284.06 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,036.91 | 782.80 | 802.64 | 1,013.84 | |
应交税费 | 621.04 | 379.48 | 340.98 | 283.55 | |
其他应付款(合计) | 5,631.71 | 3,008.37 | 3,317.16 | 4,000.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 26.76 | |
应付股利 | 414.30 | 561.30 | 414.30 | 414.30 | |
其他应付款 | 5,217.41 | -- | 2,902.86 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,389.48 | 97.10 | 72.20 | 20.81 | |
其他流动负债 | 13.92 | 34.35 | 17.44 | 8.47 | |
流动负债合计 | 30,886.34 | 16,545.48 | 16,449.23 | 21,794.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 5,224.87 | 5,192.74 | 5,161.53 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 81.97 | 66.27 | 22.40 | -- | |
递延所得税负债 | 566.68 | 581.14 | 595.61 | 610.07 | |
长期递延收益 | 4,443.65 | 4,590.31 | 4,875.27 | 4,996.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,092.29 | 10,462.59 | 10,686.02 | 10,768.58 | |
负债合计 | 35,978.63 | 27,008.07 | 27,135.25 | 32,563.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,008.20 | 49,008.20 | 49,008.20 | 49,008.13 | |
资本公积 | 161,833.52 | 161,780.85 | 161,707.82 | 161,634.18 | |
减:库存股 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 6,910.49 | |
其他综合收益 | 240.36 | -106.56 | 202.90 | 145.48 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,412.09 | 9,412.09 | 9,412.09 | 9,412.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,106.28 | 52,420.59 | 56,701.72 | 54,593.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 261,453.19 | 263,367.90 | 267,885.46 | 268,746.72 | |
少数股东权益 | 12,061.71 | 11,534.06 | 11,369.72 | 11,119.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 273,514.90 | 274,901.96 | 279,255.18 | 279,866.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,493.53 | 301,910.04 | 306,390.43 | 312,429.51 |
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