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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,270.15 | 16,106.09 | 22,363.60 | 28,799.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 26.56 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,534.12 | 61,078.45 | 57,416.15 | 57,277.13 | |
| 应收票据 | 7,861.89 | 2,563.93 | 1,245.90 | 398.87 | |
| 应收账款 | 48,672.23 | 58,514.51 | 56,170.25 | 56,878.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,893.50 | 2,526.00 | 3,736.28 | 4,172.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,606.68 | 5,455.68 | 4,754.48 | 5,915.32 | |
| 应收利息 | 333.53 | 318.86 | 303.22 | 271.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,273.15 | -- | 4,451.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,245.03 | 106,741.57 | 103,468.87 | 103,146.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,644.83 | 6,788.89 | 6,172.56 | 6,491.55 | |
| 流动资产合计 | 195,194.31 | 198,696.68 | 197,938.49 | 205,802.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,745.77 | 1,820.38 | 1,877.90 | 1,942.74 | |
| 投资性房地产 | 543.76 | 553.55 | 563.34 | 573.13 | |
| 在建工程(合计) | 20,473.78 | 40,794.11 | 37,023.82 | 35,301.14 | |
| 在建工程 | 19,806.79 | -- | 36,432.14 | -- | |
| 工程物资 | 666.99 | -- | 591.68 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,644.37 | 123,134.99 | 125,582.44 | 128,246.50 | |
| 固定资产净额 | 139,644.37 | -- | 125,582.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 96.66 | 110.04 | 120.65 | -- | |
| 无形资产 | 42,010.54 | 38,171.72 | 38,791.76 | 39,205.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,605.94 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,499.41 | 1,932.89 | 1,736.64 | 1,761.58 | |
| 递延所得税资产 | 4,258.84 | 2,112.62 | 2,787.27 | 2,261.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,575.09 | 5,174.35 | 5,185.61 | 5,010.34 | |
| 非流动资产合计 | 252,799.15 | 261,838.84 | 261,703.63 | 262,291.42 | |
| 资产总计 | 447,993.46 | 460,535.52 | 459,642.13 | 468,094.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,689.95 | 66,259.70 | 62,081.70 | 57,076.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,162.23 | 28,398.93 | 29,463.57 | 36,365.09 | |
| 应付票据 | 8,348.26 | 8,981.51 | 9,255.39 | 13,168.80 | |
| 应付账款 | 24,813.97 | 19,417.42 | 20,208.18 | 23,196.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,220.20 | 1,813.58 | 1,787.63 | 2,003.34 | |
| 应交税费 | 1,812.42 | 1,853.93 | 1,525.99 | 1,831.60 | |
| 其他应付款(合计) | 4,894.27 | 5,391.60 | 3,499.23 | 4,780.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 581.80 | 856.71 | 392.95 | 392.95 | |
| 其他应付款 | 4,312.47 | -- | 3,106.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,970.84 | 113.43 | 79.36 | 759.57 | |
| 其他流动负债 | 146.75 | 14.42 | 28.34 | 82.88 | |
| 流动负债合计 | 116,704.41 | 104,378.49 | 98,900.69 | 103,646.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,686.00 | 13,746.00 | 15,248.00 | 15,500.00 | |
| 应付债券 | 4,982.78 | 4,917.58 | 4,880.94 | 3,577.59 | |
| 租赁负债 | 23.81 | 98.79 | 100.04 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,559.35 | 1,592.66 | 1,625.97 | 1,659.80 | |
| 长期递延收益 | 12,236.35 | 12,393.37 | 12,528.09 | 12,665.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,488.29 | 32,748.39 | 34,383.05 | 33,402.65 | |
| 负债合计 | 143,192.70 | 137,126.87 | 133,283.74 | 137,048.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,006.73 | 49,006.51 | 49,006.25 | 49,006.01 | |
| 资本公积 | 160,959.52 | 160,897.24 | 160,798.22 | 165,435.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.31 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,734.45 | 5,734.45 | 5,734.45 | 5,734.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,716.16 | 81,724.63 | 84,078.09 | 80,571.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,280.39 | 298,229.03 | 300,483.49 | 301,614.64 | |
| 少数股东权益 | 25,520.37 | 25,179.62 | 25,874.90 | 29,430.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,800.76 | 323,408.65 | 326,358.39 | 331,045.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,993.46 | 460,535.52 | 459,642.13 | 468,094.35 | |
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