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迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,700.02 | 55,287.43 | 10,457.42 | ||
交易性金融资产 | -- | 3,500.00 | 3,000.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,768.03 | 6,996.67 | 6,837.01 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,169.20 | 1,961.01 | 1,117.92 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 499.15 | 480.81 | 674.39 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,777.87 | 15,677.45 | 17,898.39 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 6,000.00 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 84,914.27 | 83,903.36 | 39,985.13 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 1,729.17 | 141.19 | 139.66 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 15,597.03 | 15,506.70 | 15,658.35 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,022.04 | 886.22 | 883.89 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 44.08 | 148.32 | 56.40 | ||
递延所得税资产 | 250.98 | 176.91 | 189.95 | ||
其他非流动资产 | 1,116.25 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 19,759.54 | 16,859.34 | 16,928.24 | ||
资产总计 | 104,673.81 | 100,762.70 | 56,913.37 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 925.86 | 2,220.34 | 1,952.53 | ||
应付账款 | 2,173.88 | 2,429.11 | 3,066.86 | ||
预收款项 | 2,128.45 | 2,589.23 | 1,996.11 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,648.08 | 145.98 | 910.02 | ||
应交税费 | 936.89 | 664.33 | 754.30 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 292.11 | 162.79 | 232.70 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 8,105.26 | 8,211.77 | 8,912.53 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 450.00 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 94.64 | 110.99 | 162.14 | ||
递延所得税负债 | 59.68 | -- | -- | ||
长期递延收益 | 3,982.00 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | 3,450.89 | 3,502.51 | ||
非流动负债合计 | 4,586.31 | 3,561.88 | 3,664.66 | ||
负债合计 | 12,691.57 | 11,773.65 | 12,577.19 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,134.00 | 6,134.00 | 4,600.00 | ||
资本公积 | 50,196.38 | 50,196.41 | 9,791.73 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,067.00 | 2,850.27 | 2,850.27 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 32,584.86 | 29,808.37 | 27,094.18 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 91,982.23 | 88,989.05 | 44,336.18 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,982.23 | 88,989.05 | 44,336.18 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,673.81 | 100,762.70 | 56,913.37 |
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