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迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,813.60 | 69,267.42 | 64,140.33 | 50,136.03 | |
交易性金融资产 | 17,060.51 | 21,093.34 | 20,073.82 | 29,693.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,532.60 | 21,161.00 | 18,510.83 | 14,416.07 | |
应收票据 | -- | 20.33 | -- | 27.56 | |
应收账款 | 34,532.60 | 21,140.66 | 18,510.83 | 14,388.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,794.17 | 4,305.52 | 3,419.35 | 2,436.30 | |
其他应收款(合计) | 557.47 | 650.14 | 836.84 | 3,473.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 2,397.00 | |
其他应收款 | 557.47 | -- | 836.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,590.30 | 38,912.99 | 30,686.28 | 24,908.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,170.87 | 4,838.00 | 3,616.75 | 2,590.23 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 325.70 | 794.73 | 207.17 | 67.75 | |
流动资产合计 | 182,845.22 | 161,023.15 | 141,491.37 | 127,722.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 15,821.97 | 12,556.63 | 10,383.78 | 7,826.21 | |
长期股权投资 | 42,395.54 | 42,243.36 | 41,183.86 | 40,577.29 | |
投资性房地产 | 5,130.86 | 5,181.36 | 5,231.86 | 4,330.83 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 6.82 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,016.70 | 17,278.34 | 17,431.79 | 18,907.31 | |
固定资产净额 | 17,016.70 | -- | 17,431.79 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,350.98 | 246.29 | 320.17 | 394.06 | |
无形资产 | 7,527.89 | 7,845.74 | 7,656.28 | 7,923.68 | |
开发支出 | 2,396.70 | 2,335.93 | 2,512.75 | 2,200.53 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 606.00 | 512.72 | 513.80 | 510.07 | |
递延所得税资产 | 799.55 | 592.69 | 453.72 | 338.39 | |
其他非流动资产 | 1,020.34 | 746.41 | 697.16 | 747.14 | |
非流动资产合计 | 109,680.87 | 114,027.96 | 110,873.67 | 108,250.82 | |
资产总计 | 292,526.08 | 275,051.11 | 252,365.04 | 235,973.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,815.31 | 29,300.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,597.45 | 31,385.71 | 23,721.26 | 14,717.58 | |
应付票据 | 14,711.30 | 12,897.84 | 8,140.77 | 5,186.87 | |
应付账款 | 26,886.15 | 18,487.87 | 15,580.50 | 9,530.71 | |
预收款项 | 40.55 | 9.50 | 1.82 | 10.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,491.55 | 3,844.85 | 2,734.85 | 1,419.04 | |
应交税费 | 2,798.73 | 1,783.50 | 1,671.88 | 1,717.17 | |
其他应付款(合计) | 6,840.04 | 6,899.47 | 4,353.96 | 4,753.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,840.04 | -- | 4,353.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 542.38 | 227.42 | 309.74 | 306.15 | |
其他流动负债 | 272.76 | 220.18 | 222.36 | 252.38 | |
流动负债合计 | 90,676.98 | 77,267.46 | 61,037.67 | 41,563.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,504.06 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 628.69 | -- | -- | 59.85 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,724.28 | 3,267.08 | 3,264.47 | 3,281.33 | |
长期递延收益 | 2,009.58 | 2,035.54 | 2,061.51 | 2,089.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,866.60 | 5,302.62 | 5,325.97 | 5,430.38 | |
负债合计 | 100,543.59 | 82,570.08 | 66,363.64 | 46,993.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,520.83 | 27,524.47 | 27,589.46 | 27,589.46 | |
资本公积 | 26,132.61 | 25,712.55 | 28,953.76 | 28,859.07 | |
减:库存股 | 3,557.13 | 3,597.45 | 7,153.78 | 6,975.75 | |
其他综合收益 | 7,577.89 | 15,249.55 | 15,230.12 | 14,980.75 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,798.61 | 13,798.61 | 13,798.61 | 13,798.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 120,504.98 | 113,793.17 | 107,582.82 | 110,726.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,977.79 | 192,480.90 | 186,000.99 | 188,979.08 | |
少数股东权益 | 4.70 | 0.13 | 0.40 | 0.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,982.50 | 192,481.03 | 186,001.40 | 188,979.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,526.08 | 275,051.11 | 252,365.04 | 235,973.37 |
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