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迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,183.41 | 33,196.78 | 37,322.93 | 21,396.72 | |
交易性金融资产 | 17.12 | 20.18 | 20.18 | 21.27 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,081.97 | 14,645.13 | 14,764.94 | 14,526.94 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,081.97 | 14,645.13 | 14,764.94 | 14,526.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,725.42 | 2,584.50 | 1,715.49 | 1,343.62 | |
其他应收款(合计) | 1,256.39 | 1,692.14 | 1,981.28 | 2,667.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,256.39 | 1,692.14 | 1,981.28 | 2,667.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,514.33 | 27,309.66 | 20,409.83 | 19,735.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 393.21 | 242.13 | 238.87 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,010.83 | 7,685.92 | 27.28 | 13,802.08 | |
流动资产合计 | 88,182.68 | 87,376.44 | 76,480.80 | 73,493.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,639.90 | 7,639.90 | 7,639.90 | 6,596.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 508.76 | 304.11 | 320.79 | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,346.98 | 2,352.71 | 2,385.09 | 2,417.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,607.47 | 29,563.25 | 30,212.17 | 30,431.42 | |
固定资产净额 | 29,607.47 | 29,563.25 | 30,212.17 | 30,431.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,705.57 | 28,006.05 | 27,209.66 | 27,034.18 | |
开发支出 | 1,969.79 | 2,259.62 | 3,090.36 | 2,733.59 | |
商誉 | 39,719.60 | 39,719.60 | 39,719.60 | 39,719.60 | |
长期待摊费用 | 250.99 | 342.08 | 80.14 | 73.82 | |
递延所得税资产 | 259.06 | 229.46 | 232.20 | 232.08 | |
其他非流动资产 | 701.93 | 1,064.46 | 977.89 | 995.82 | |
非流动资产合计 | 110,710.04 | 111,481.24 | 111,867.78 | 110,234.62 | |
资产总计 | 198,892.72 | 198,857.68 | 188,348.58 | 183,728.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,634.40 | 14,403.55 | 8,746.79 | 4,706.77 | |
应付票据 | 6,697.62 | -- | 2,573.78 | 294.69 | |
应付账款 | 5,936.77 | -- | 6,173.01 | 4,412.08 | |
预收款项 | 5,589.89 | 4,274.61 | 4,630.68 | 5,037.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,801.04 | 706.30 | 529.73 | 2,940.85 | |
应交税费 | 1,914.48 | 1,536.92 | 2,263.04 | 3,057.77 | |
其他应付款(合计) | 3,502.23 | 671.39 | 1,566.83 | 445.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,152.08 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,350.15 | 671.39 | 1,566.83 | 445.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 4,250.00 | 4,250.00 | 5,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,442.04 | 35,842.77 | 31,987.07 | 31,188.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,462.58 | 3,565.42 | 3,683.96 | 3,709.06 | |
长期递延收益 | 2,756.72 | 2,786.37 | 2,827.83 | 2,902.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,219.30 | 6,351.78 | 6,511.79 | 6,611.09 | |
负债合计 | 42,661.33 | 42,194.55 | 38,498.86 | 37,799.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,603.00 | 27,603.00 | 27,603.00 | 15,335.00 | |
资本公积 | 28,727.38 | 28,727.38 | 28,727.38 | 40,995.38 | |
减:库存股 | 1,398.73 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 713.06 | 713.06 | 713.06 | 683.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,831.28 | 6,877.02 | 6,877.02 | 6,877.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,639.31 | 71,593.52 | 65,973.34 | 63,107.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 138,115.29 | 135,513.98 | 129,893.80 | 126,997.72 | |
少数股东权益 | 18,116.10 | 21,149.15 | 19,955.92 | 18,930.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,231.39 | 156,663.13 | 149,849.72 | 145,928.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,892.72 | 198,857.68 | 188,348.58 | 183,728.04 |
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