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| 迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,750.58 | 58,607.00 | 55,909.64 | 43,656.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,411.00 | 18.14 | 15,086.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,771.21 | 11,905.13 | 17,353.37 | 15,347.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,771.21 | 11,905.13 | 17,353.37 | 15,347.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 989.00 | 1,377.23 | 2,693.69 | 2,544.63 | |
| 其他应收款(合计) | 16,881.70 | 16,727.23 | 1,088.02 | 1,300.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,497.00 | 10,557.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,384.70 | -- | 1,088.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,842.36 | 24,481.66 | 28,006.16 | 24,923.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 312.55 | 154.83 | 990.47 | 737.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.96 | 7.76 | 23.86 | 118.89 | |
| 流动资产合计 | 119,555.37 | 115,671.85 | 106,083.36 | 103,716.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,349.72 | 973.19 | 3,104.23 | 2,414.39 | |
| 长期股权投资 | 37,358.06 | 43,256.23 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,788.26 | 3,822.82 | 4,193.71 | 4,271.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,438.08 | 21,923.38 | 25,048.59 | 25,511.56 | |
| 固定资产净额 | 21,438.08 | -- | 25,048.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,599.76 | 7,059.89 | 25,030.84 | 25,006.88 | |
| 开发支出 | 2,430.14 | 2,572.14 | 2,253.94 | 2,685.62 | |
| 商誉 | -- | -- | 39,719.60 | 39,719.60 | |
| 长期待摊费用 | 698.84 | 730.28 | 880.71 | 933.88 | |
| 递延所得税资产 | 198.55 | 171.67 | 278.69 | 273.37 | |
| 其他非流动资产 | 343.33 | 306.87 | 496.49 | 606.69 | |
| 非流动资产合计 | 82,789.45 | 88,401.16 | 108,591.50 | 109,008.06 | |
| 资产总计 | 202,344.82 | 204,073.01 | 214,674.86 | 212,724.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,437.39 | 11,460.09 | 12,451.65 | 11,945.68 | |
| 应付票据 | 5,072.84 | 5,017.06 | 3,770.17 | 4,948.45 | |
| 应付账款 | 4,364.55 | 6,443.02 | 8,681.48 | 6,997.23 | |
| 预收款项 | -- | 0.55 | 13.55 | 37.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,862.54 | 359.94 | 489.12 | 1,156.03 | |
| 应交税费 | 1,729.28 | 1,717.54 | 2,040.73 | 1,512.88 | |
| 其他应付款(合计) | 2,415.57 | 2,253.27 | 13,404.60 | 3,016.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,143.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,415.57 | -- | 3,261.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7.16 | 6.88 | |
| 其他流动负债 | 299.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,906.10 | 38,704.03 | 51,733.21 | 29,476.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 8.08 | 14.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 8.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 553.49 | 532.68 | 2,966.46 | 3,024.17 | |
| 长期递延收益 | 2,435.20 | 2,529.98 | 2,659.62 | 2,759.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,988.68 | 3,062.66 | 5,634.16 | 5,798.56 | |
| 负债合计 | 36,894.78 | 41,766.69 | 57,367.37 | 35,274.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,603.00 | 27,603.00 | 27,603.00 | 27,603.00 | |
| 资本公积 | 28,727.38 | 28,727.38 | 28,727.38 | 28,727.38 | |
| 减：库存股 | 2,510.02 | 2,510.02 | 2,510.02 | 2,510.02 | |
| 其他综合收益 | 669.18 | 694.21 | 709.82 | 708.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,140.83 | 10,873.72 | 10,855.73 | 10,855.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,819.68 | 96,918.04 | 84,210.98 | 90,899.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,450.04 | 162,306.32 | 149,596.88 | 156,284.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 7,710.61 | 21,165.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,450.04 | 162,306.32 | 157,307.49 | 177,449.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,344.82 | 204,073.01 | 214,674.86 | 212,724.47 | |
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