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| 迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,007.08 | 18,927.89 | 19,546.41 | 28,389.04 | |
| 交易性金融资产 | 24.80 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,111.00 | -- | 13,480.02 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,111.00 | 13,855.61 | 13,480.02 | 12,599.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,263.01 | 2,629.30 | 2,448.65 | 1,884.73 | |
| 其他应收款(合计) | 3,559.04 | -- | 3,724.01 | -- | |
| 应收利息 | 24.41 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,534.64 | 3,944.03 | 3,724.01 | 3,852.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,620.92 | 16,413.13 | 15,197.00 | 14,475.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.23 | 6.88 | 16.67 | 26.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,714.25 | 18,080.00 | 16,980.00 | 14,880.00 | |
| 流动资产合计 | 74,304.34 | 73,884.32 | 71,420.25 | 76,134.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,711.71 | 6,598.93 | 6,598.93 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,097.50 | -- | 8,939.50 | -- | |
| 在建工程 | 1,097.50 | 8,680.07 | 8,939.50 | 8,933.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,800.06 | -- | 20,863.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,800.06 | 23,000.54 | 20,863.94 | 21,190.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,096.65 | 30,966.12 | 31,720.65 | 32,436.27 | |
| 开发支出 | 1,431.86 | 1,475.84 | 1,465.83 | 1,397.59 | |
| 商誉 | 39,719.60 | 39,719.60 | 39,719.60 | 39,675.93 | |
| 长期待摊费用 | 2.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 232.88 | 268.85 | 264.24 | 422.19 | |
| 其他非流动资产 | 438.67 | 650.00 | 2,031.48 | 979.41 | |
| 非流动资产合计 | 111,530.99 | 111,359.95 | 111,604.16 | 105,034.85 | |
| 资产总计 | 185,835.33 | 185,244.27 | 183,024.41 | 181,169.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,226.75 | -- | 8,673.59 | -- | |
| 应付票据 | 1,017.47 | 1,944.55 | 3,062.64 | -- | |
| 应付账款 | 5,209.28 | 5,961.60 | 5,610.95 | 5,215.99 | |
| 预收款项 | 3,254.92 | 2,725.12 | 3,027.02 | 2,692.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,093.25 | 614.44 | 491.17 | 1,035.00 | |
| 应交税费 | 2,339.65 | 1,228.63 | 1,394.35 | 1,433.62 | |
| 其他应付款(合计) | 553.13 | -- | 280.28 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 553.13 | 310.58 | 280.28 | 235.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,950.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,417.69 | 28,534.91 | 29,616.40 | 25,613.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,500.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 15,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2.56 | 2.56 | 609.52 | |
| 递延所得税负债 | 4,080.01 | 4,176.47 | 4,269.79 | 4,378.46 | |
| 长期递延收益 | 3,232.29 | 3,432.54 | 3,614.42 | 3,674.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,812.30 | 19,811.57 | 20,086.76 | 24,112.87 | |
| 负债合计 | 48,229.99 | 48,346.48 | 49,703.17 | 49,726.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,335.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | |
| 资本公积 | 40,995.38 | 40,995.38 | 40,995.38 | 40,995.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.47 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,115.07 | 4,088.24 | 4,088.24 | 4,088.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,744.20 | 45,231.87 | 42,502.25 | 41,553.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,240.13 | 105,650.48 | 102,920.86 | 101,972.29 | |
| 少数股东权益 | 28,365.21 | 31,247.31 | 30,400.38 | 29,471.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,605.34 | 136,897.79 | 133,321.24 | 131,443.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,835.33 | 185,244.27 | 183,024.41 | 181,169.82 | |
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