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| 迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,070.42 | 73,763.83 | 71,585.04 | 75,978.58 | |
| 交易性金融资产 | 42,139.73 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,853.23 | 14,914.19 | 14,762.68 | 12,204.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,853.23 | 14,914.19 | 14,762.68 | 12,204.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,608.11 | 1,982.70 | 1,661.21 | 1,466.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,784.73 | 7,951.77 | 7,837.91 | 10,979.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,397.00 | 7,497.00 | 7,497.00 | 7,497.00 | |
| 其他应收款 | 387.73 | -- | 340.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,730.09 | 25,587.55 | 23,885.63 | 21,365.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,836.43 | 1,373.17 | 695.38 | 472.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.78 | 8.50 | 15.24 | 9.14 | |
| 流动资产合计 | 131,030.52 | 125,581.71 | 120,443.10 | 122,476.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,018.21 | 4,341.73 | 3,373.59 | 1,752.43 | |
| 长期股权投资 | 40,036.35 | 39,754.35 | 38,829.33 | 38,007.37 | |
| 投资性房地产 | 4,371.93 | 4,413.04 | 3,719.13 | 3,753.69 | |
| 在建工程(合计) | 6.82 | 5.80 | 2.80 | -- | |
| 在建工程 | 6.82 | -- | 2.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,244.62 | 19,252.88 | 20,411.51 | 20,919.23 | |
| 固定资产净额 | 19,244.62 | -- | 20,411.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 467.95 | 536.37 | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,167.89 | 8,410.41 | 7,607.17 | 7,498.01 | |
| 开发支出 | 2,102.09 | 1,954.12 | 2,781.07 | 2,650.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 560.57 | 559.57 | 602.62 | 643.88 | |
| 递延所得税资产 | 326.50 | 230.73 | 220.31 | 185.27 | |
| 其他非流动资产 | 740.67 | 706.20 | 637.53 | 402.92 | |
| 非流动资产合计 | 106,532.10 | 87,749.89 | 85,769.77 | 83,397.94 | |
| 资产总计 | 237,562.62 | 213,331.60 | 206,212.87 | 205,874.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,188.97 | 14,942.93 | 12,805.48 | 8,498.50 | |
| 应付票据 | 7,440.17 | 7,652.07 | 5,035.78 | 3,765.20 | |
| 应付账款 | 7,748.80 | 7,290.85 | 7,769.71 | 4,733.30 | |
| 预收款项 | 6.70 | 2.41 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,058.64 | 524.64 | 437.30 | 905.28 | |
| 应交税费 | 1,493.14 | 1,092.05 | 1,313.63 | 2,018.13 | |
| 其他应付款(合计) | 4,921.83 | 4,780.02 | 4,611.28 | 2,241.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,921.83 | -- | 4,611.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 302.59 | 299.08 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 302.52 | 242.32 | 287.42 | 248.86 | |
| 流动负债合计 | 44,365.51 | 42,421.40 | 40,303.10 | 31,696.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 144.12 | 227.42 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,299.00 | 464.70 | 480.25 | 529.77 | |
| 长期递延收益 | 2,119.09 | 2,194.77 | 2,272.03 | 2,350.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,562.21 | 2,886.89 | 2,752.28 | 2,880.69 | |
| 负债合计 | 49,927.72 | 45,308.29 | 43,055.38 | 34,577.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,589.46 | 27,603.00 | 27,603.00 | 27,603.00 | |
| 资本公积 | 28,764.04 | 29,038.05 | 28,802.11 | 28,727.38 | |
| 减：库存股 | 2,168.95 | 2,340.64 | 2,340.64 | 2,510.02 | |
| 其他综合收益 | 15,008.49 | 662.75 | 659.44 | 672.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,798.61 | 13,140.83 | 13,140.83 | 13,140.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,643.24 | 99,919.33 | 95,292.76 | 103,662.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,634.90 | 168,023.31 | 163,157.49 | 171,296.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,634.90 | 168,023.31 | 163,157.49 | 171,296.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,562.62 | 213,331.60 | 206,212.87 | 205,874.13 | |
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