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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,859.87 | 20,135.63 | 19,923.60 | 18,669.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 2,378.03 | 2,430.66 | 1,708.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,742.46 | 2,378.03 | 2,430.66 | 1,708.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59.73 | 155.20 | 99.77 | 284.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,127.61 | 1,222.82 | 593.94 | |
| 应收利息 | 352.85 | 582.13 | 627.84 | 300.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 446.04 | 545.48 | 594.99 | 293.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 599.66 | 510.19 | 225.03 | 442.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,843.19 | 12,540.79 | 14,316.46 | 17,300.00 | |
| 流动资产合计 | 38,903.81 | 36,847.45 | 38,218.33 | 38,999.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,724.71 | 3,798.34 | 3,831.72 | 3,841.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,252.90 | 2,313.49 | 2,338.85 | 0.70 | |
| 开发支出 | 155.57 | 40.65 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 6,352.55 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 146.85 | 84.47 | 130.47 | 138.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,280.03 | 6,236.95 | 6,301.05 | 3,981.12 | |
| 资产总计 | 45,183.84 | 43,084.40 | 44,519.38 | 42,980.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 313.21 | 2,304.65 | 456.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 229.83 | 313.21 | 2,304.65 | 456.02 | |
| 预收款项 | 25.21 | 63.09 | 42.94 | 53.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 900.87 | 125.23 | 439.04 | 650.44 | |
| 应交税费 | 338.08 | 331.09 | 346.82 | 205.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 69.45 | 27.98 | 62.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 303.51 | 69.45 | 27.98 | 62.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,797.51 | 902.07 | 3,161.43 | 1,427.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,797.51 | 902.07 | 3,161.43 | 1,427.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 6,345.85 | 13,545.85 | 13,545.85 | 13,545.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,221.69 | 1,959.58 | 1,959.58 | 1,959.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,836.77 | 17,923.19 | 17,148.03 | 17,528.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,604.31 | 41,428.62 | 40,653.46 | 41,034.22 | |
| 少数股东权益 | 782.03 | 753.71 | 704.49 | 518.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,386.34 | 42,182.32 | 41,357.95 | 41,553.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,183.84 | 43,084.40 | 44,519.38 | 42,980.86 | |
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