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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,956.73 | 6,422.38 | 5,769.99 | 10,173.91 | |
| 交易性金融资产 | 30,653.78 | 30,148.61 | 29,804.02 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,695.67 | 6,283.22 | 6,862.34 | 5,237.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,695.67 | 6,283.22 | 6,862.34 | 5,237.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 680.01 | 863.31 | 704.44 | 806.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,743.19 | 512.64 | 618.59 | 500.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,743.19 | -- | 618.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163.60 | 150.17 | 106.00 | 93.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460.02 | 203.72 | 241.63 | 27,110.50 | |
| 流动资产合计 | 44,352.99 | 44,584.04 | 44,107.01 | 43,921.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 930.70 | 923.46 | 919.39 | 936.23 | |
| 投资性房地产 | 1,196.55 | 1,218.95 | 1,241.34 | 1,263.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,561.20 | 1,598.05 | 1,635.48 | 1,682.18 | |
| 固定资产净额 | 1,561.20 | -- | 1,635.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,500.67 | 1,650.60 | 1,747.59 | 1,681.91 | |
| 开发支出 | -- | 945.82 | 611.81 | 525.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.68 | 4.23 | 4.79 | 5.34 | |
| 递延所得税资产 | 461.11 | 985.29 | 975.22 | 489.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,653.91 | 7,326.40 | 7,135.63 | 6,584.16 | |
| 资产总计 | 51,006.90 | 51,910.44 | 51,242.63 | 50,505.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 694.63 | 1,223.75 | 1,105.29 | 850.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 694.63 | 1,223.75 | 1,105.29 | -- | |
| 预收款项 | 66.16 | 59.06 | 54.34 | 55.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,449.05 | 262.21 | 887.10 | 1,046.28 | |
| 应交税费 | 89.17 | 267.68 | 214.81 | 195.06 | |
| 其他应付款(合计) | 171.08 | 269.41 | 264.66 | 350.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 171.08 | -- | 264.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 102.69 | 104.01 | 98.80 | 107.70 | |
| 流动负债合计 | 2,572.78 | 2,186.13 | 2,624.99 | 2,606.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,578.81 | 6,011.68 | 5,895.81 | 2,732.25 | |
| 递延所得税负债 | 23.07 | 37.30 | 30.60 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,601.88 | 6,048.98 | 5,926.41 | 2,732.25 | |
| 负债合计 | 5,174.66 | 8,235.11 | 8,551.41 | 5,338.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | |
| 资本公积 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,946.35 | 2,714.06 | 2,714.06 | 2,712.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,888.41 | 17,974.87 | 17,082.72 | 19,414.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,722.15 | 42,576.32 | 41,684.18 | 44,013.75 | |
| 少数股东权益 | 1,110.09 | 1,099.01 | 1,007.05 | 1,153.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,832.24 | 43,675.33 | 42,691.23 | 45,166.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,006.90 | 51,910.44 | 51,242.63 | 50,505.67 | |
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