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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,586.31 | 9,336.84 | 20,411.45 | 13,504.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,651.12 | -- | 4,027.36 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,651.12 | 4,297.26 | 4,027.36 | 4,155.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 294.75 | 360.40 | 315.78 | 211.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,108.68 | -- | 667.10 | -- | |
| 应收利息 | 7.31 | 494.96 | 336.10 | 268.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,101.38 | 400.65 | 331.01 | 346.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 337.53 | 881.82 | 786.38 | 1,276.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,232.25 | 26,284.17 | 15,592.47 | 19,610.83 | |
| 流动资产合计 | 43,210.64 | 42,056.11 | 41,800.54 | 39,374.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,019.06 | 1,018.23 | 1,001.45 | 984.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,578.84 | -- | 3,629.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,578.84 | 3,645.98 | 3,629.89 | 3,651.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,315.04 | 2,212.96 | 2,227.53 | 2,192.20 | |
| 开发支出 | -- | 171.76 | 180.80 | 180.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 361.87 | 154.86 | 151.04 | 144.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,274.80 | 7,203.80 | 7,190.71 | 7,153.16 | |
| 资产总计 | 50,485.43 | 49,259.91 | 48,991.25 | 46,527.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,009.57 | -- | 829.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,009.57 | 1,038.15 | 829.90 | 438.94 | |
| 预收款项 | 323.17 | 96.64 | 277.23 | 26.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 992.59 | 174.18 | 506.13 | 483.50 | |
| 应交税费 | 144.47 | 585.99 | 651.35 | 561.62 | |
| 其他应付款(合计) | 724.07 | -- | 731.58 | -- | |
| 应付利息 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 723.48 | 522.80 | 731.58 | 234.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 46.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,640.44 | 3,217.77 | 3,796.19 | 1,744.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,093.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,093.22 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,733.65 | 3,217.77 | 3,796.19 | 1,744.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 资本公积 | 6,345.85 | 6,345.85 | 6,345.85 | 6,345.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,309.37 | 2,221.69 | 2,221.69 | 2,221.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,623.87 | 21,059.94 | 20,232.69 | 20,191.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,486.44 | 44,827.48 | 44,000.23 | 43,959.28 | |
| 少数股东权益 | 1,265.34 | 1,214.66 | 1,194.84 | 823.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,751.78 | 46,042.14 | 45,195.06 | 44,782.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,485.43 | 49,259.91 | 48,991.25 | 46,527.55 | |
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