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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,236.69 | 10,825.19 | 7,282.41 | 10,458.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,960.21 | 5,440.52 | 5,511.19 | 5,494.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,960.21 | 5,440.52 | 5,511.19 | 5,494.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 468.66 | 745.82 | 783.08 | 578.44 | |
| 其他应收款(合计) | 519.79 | 1,045.32 | 1,101.83 | 801.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 519.79 | 1,045.32 | 1,101.83 | 801.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74.99 | -- | 82.02 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,907.93 | 24,853.51 | 26,931.83 | 26,537.43 | |
| 流动资产合计 | 45,168.26 | 42,910.35 | 41,692.36 | 43,870.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 974.22 | 971.78 | 985.39 | 1,015.76 | |
| 投资性房地产 | 1,286.14 | 1,308.54 | 1,330.94 | 1,353.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,725.66 | 1,761.66 | 1,803.99 | 1,860.71 | |
| 固定资产净额 | 1,725.66 | 1,761.66 | 1,803.99 | 1,860.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,771.58 | 1,878.34 | 1,770.67 | 1,858.42 | |
| 开发支出 | 510.22 | 563.40 | 300.48 | 156.39 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 535.95 | 1,332.14 | 1,327.89 | 1,001.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,809.66 | 7,815.86 | 7,519.36 | 7,246.10 | |
| 资产总计 | 51,977.92 | 50,726.21 | 49,211.71 | 51,116.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 709.35 | 1,526.11 | 1,326.69 | 776.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 709.35 | -- | 1,326.69 | 776.30 | |
| 预收款项 | 56.10 | 80.67 | 61.04 | 69.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,587.43 | 635.83 | 619.37 | 611.48 | |
| 应交税费 | 207.01 | 143.77 | 80.28 | 18.15 | |
| 其他应付款(合计) | 2,799.15 | 598.09 | 863.71 | 4,126.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,799.15 | 598.09 | 863.71 | 4,126.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 70.53 | 85.21 | 85.11 | 93.23 | |
| 流动负债合计 | 5,429.56 | 3,069.69 | 3,036.20 | 5,695.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,208.26 | 6,248.23 | 6,214.63 | 3,968.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,208.26 | 6,248.23 | 6,214.63 | 3,968.40 | |
| 负债合计 | 7,637.82 | 9,317.91 | 9,250.83 | 9,663.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 15,200.00 | |
| 资本公积 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 | 6,345.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,712.21 | 2,309.37 | 2,309.37 | 2,309.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,654.98 | 16,066.07 | 14,733.43 | 16,252.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,254.59 | 40,262.83 | 38,930.20 | 40,108.04 | |
| 少数股东权益 | 1,085.50 | 1,145.46 | 1,030.68 | 1,344.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,340.09 | 41,408.30 | 39,960.88 | 41,452.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,977.92 | 50,726.21 | 49,211.71 | 51,116.40 | |
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