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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,013.34 | 10,136.08 | 9,843.41 | 10,730.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,783.29 | -- | 5,463.39 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,783.29 | 6,333.88 | 5,463.39 | 5,908.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 397.35 | 326.01 | 323.05 | 369.44 | |
| 其他应收款(合计) | 702.05 | -- | 900.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 702.05 | 1,067.23 | 900.31 | 1,403.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 206.13 | 466.18 | 466.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,821.48 | 27,052.01 | 27,900.29 | 25,705.52 | |
| 流动资产合计 | 45,717.51 | 45,121.35 | 44,896.64 | 44,590.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,050.15 | 1,018.51 | 1,026.26 | 1,020.52 | |
| 投资性房地产 | 1,375.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,915.72 | -- | 3,441.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,915.72 | 3,364.09 | 3,441.69 | 3,511.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,909.55 | 1,989.93 | 2,075.42 | 2,217.76 | |
| 开发支出 | 138.92 | 111.04 | 53.96 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 926.11 | 843.87 | 817.19 | 385.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,316.19 | 7,327.44 | 7,414.51 | 7,135.55 | |
| 资产总计 | 53,033.70 | 52,448.79 | 52,311.15 | 51,726.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 411.79 | -- | 1,198.93 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 411.79 | 1,229.07 | 1,198.93 | 1,643.00 | |
| 预收款项 | 66.47 | 275.90 | 292.63 | 381.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 983.88 | 204.79 | 587.35 | 918.75 | |
| 应交税费 | 153.51 | 321.22 | 262.95 | 312.41 | |
| 其他应付款(合计) | 6,106.84 | -- | 778.53 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,106.84 | 670.36 | 778.53 | 474.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 116.97 | 89.94 | 55.47 | |
| 流动负债合计 | 7,722.49 | 2,818.30 | 3,210.33 | 3,785.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,485.03 | 5,207.35 | 5,100.07 | 2,093.22 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,485.03 | 5,207.35 | 5,100.07 | 2,093.22 | |
| 负债合计 | 11,207.52 | 8,025.65 | 8,310.40 | 5,878.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 资本公积 | 6,345.85 | 6,345.85 | 6,345.85 | 6,345.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 7.35 | 7.35 | 7.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,309.37 | 2,309.37 | 2,309.37 | 2,309.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,547.43 | 19,299.66 | 18,839.21 | 20,692.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,402.66 | 43,162.23 | 42,701.78 | 44,555.18 | |
| 少数股东权益 | 1,423.53 | 1,260.91 | 1,298.97 | 1,292.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,826.19 | 44,423.14 | 44,000.75 | 45,847.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,033.70 | 52,448.79 | 52,311.15 | 51,726.47 | |
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