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| 正业科技(300410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,782.18 | 20,806.25 | 24,075.29 | 25,210.44 | |
| 交易性金融资产 | 5,401.75 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,603.54 | -- | 71,746.66 | -- | |
| 应收票据 | 8,733.51 | 5,412.37 | 5,871.93 | 4,431.93 | |
| 应收账款 | 72,870.03 | 71,170.86 | 65,874.73 | 56,878.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,786.15 | 3,265.23 | 1,231.69 | 1,772.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,136.60 | -- | 984.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,136.60 | 738.50 | 984.70 | 737.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,306.62 | 43,151.23 | 44,863.15 | 39,435.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 441.68 | 1,862.77 | 2,545.21 | 2,626.42 | |
| 流动资产合计 | 152,458.53 | 146,407.22 | 145,446.70 | 131,092.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,570.11 | -- | 228.47 | -- | |
| 在建工程 | 1,570.11 | 139.45 | 228.47 | 129.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,747.48 | -- | 15,474.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,747.48 | 15,760.73 | 15,474.68 | 13,619.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,181.82 | 4,466.52 | 4,609.27 | 3,635.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,518.30 | 96,037.08 | 96,081.52 | 93,550.50 | |
| 长期待摊费用 | 900.18 | 844.08 | 883.41 | 626.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,112.76 | 2,696.05 | 2,635.01 | 2,468.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,863.88 | 4,561.69 | 443.05 | 1,480.90 | |
| 非流动资产合计 | 132,894.54 | 124,505.59 | 120,355.41 | 115,510.40 | |
| 资产总计 | 285,353.07 | 270,912.80 | 265,802.11 | 246,603.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,722.56 | 12,870.05 | 8,208.27 | 4,241.79 | |
| 交易性金融负债 | 3,016.53 | 2,201.76 | 2,201.76 | 2,201.76 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,447.33 | -- | 42,926.65 | -- | |
| 应付票据 | 9,105.37 | 9,308.96 | 10,917.24 | 6,925.26 | |
| 应付账款 | 25,341.95 | 27,466.95 | 32,009.41 | 31,812.82 | |
| 预收款项 | 3,645.61 | 8,910.71 | 10,219.30 | 6,260.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,074.63 | 1,268.04 | 1,205.66 | 1,045.69 | |
| 应交税费 | 3,425.47 | 3,558.19 | 2,806.34 | 2,664.58 | |
| 其他应付款(合计) | 10,207.74 | -- | 7,406.41 | -- | |
| 应付利息 | 80.94 | 11.85 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,126.80 | 7,428.74 | 7,406.41 | 7,318.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,029.22 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,569.09 | 73,025.25 | 74,974.38 | 62,471.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,632.90 | 1,451.54 | 1,682.51 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 184.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 184.16 | -- | -- | 1,916.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,195.22 | 388.60 | 411.52 | 240.57 | |
| 长期递延收益 | 1,561.71 | 2,120.52 | 1,048.72 | 1,103.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,573.98 | 3,960.66 | 3,142.76 | 3,261.07 | |
| 负债合计 | 82,143.07 | 76,985.91 | 78,117.14 | 65,732.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,710.78 | 19,710.78 | 19,710.78 | 19,710.78 | |
| 资本公积 | 139,641.36 | 140,152.66 | 139,987.94 | 137,773.89 | |
| 减：库存股 | 3,506.07 | 7,012.14 | 7,012.14 | 7,012.14 | |
| 其他综合收益 | -20.75 | -10.29 | -2.20 | 24.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,380.92 | 2,065.44 | 2,065.44 | 2,065.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,206.95 | 39,020.44 | 32,935.15 | 28,309.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,413.18 | 193,926.90 | 187,684.97 | 180,871.17 | |
| 少数股东权益 | 796.83 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,210.00 | 193,926.90 | 187,684.97 | 180,871.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,353.07 | 270,912.80 | 265,802.11 | 246,603.24 | |
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