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| 正业科技(300410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,483.09 | 17,703.90 | 17,466.84 | 18,539.37 | 12,267.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,120.86 | 56,819.48 | 61,299.68 | 59,408.77 | 56,213.58 |
| 应收票据 | 9,507.87 | 8,882.48 | 6,918.52 | 7,811.79 | 5,963.21 |
| 应收账款 | 48,612.98 | 47,937.00 | 54,381.17 | 51,596.97 | 50,250.37 |
| 应收款项融资 | 3,227.03 | 2,393.19 | 2,936.69 | 2,176.53 | 3,019.69 |
| 预付款项 | 2,882.37 | 6,404.42 | 5,888.66 | 2,281.38 | 2,197.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,091.34 | 1,078.71 | 1,217.16 | 1,146.62 | 1,531.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,078.71 | -- | 1,146.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,215.24 | 42,636.27 | 39,628.17 | 42,658.16 | 42,128.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,360.29 | 3,290.26 | 2,068.12 | 1,901.16 | 1,733.56 |
| 流动资产合计 | 131,101.18 | 132,838.65 | 136,428.23 | 132,866.81 | 124,335.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,158.73 | 826.95 | 360.98 | 354.85 | 208.81 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,269.77 | 13,973.22 | 18,431.89 | 13,095.92 | 12,820.13 |
| 在建工程 | -- | 13,973.22 | -- | 13,095.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,068.07 | 31,498.62 | 27,258.27 | 26,817.72 | 27,159.76 |
| 固定资产净额 | -- | 31,498.62 | -- | 26,817.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,378.70 | 4,558.89 | 1,025.22 | 1,108.89 | 1,216.13 |
| 无形资产 | 4,295.61 | 4,351.19 | 4,878.11 | 4,937.50 | 5,088.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 3,520.05 | 3,520.05 | 3,520.05 |
| 长期待摊费用 | 2,951.67 | 2,294.47 | 1,238.86 | 1,311.54 | 879.59 |
| 递延所得税资产 | 4,558.41 | 4,739.28 | 3,566.47 | 3,197.83 | 2,707.15 |
| 其他非流动资产 | 1,838.06 | 133.74 | 1,294.47 | 3,781.56 | 358.32 |
| 非流动资产合计 | 64,519.02 | 62,376.36 | 61,574.32 | 58,125.85 | 53,958.28 |
| 资产总计 | 195,620.20 | 195,215.01 | 198,002.54 | 190,992.66 | 178,293.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,815.84 | 34,926.01 | 33,742.95 | 31,946.13 | 26,780.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,974.95 | 45,346.91 | 50,375.54 | 48,921.76 | 50,625.68 |
| 应付票据 | 5,952.38 | 9,149.76 | 9,603.65 | 10,534.53 | 14,614.86 |
| 应付账款 | 37,022.57 | 36,197.15 | 40,771.89 | 38,387.23 | 36,010.82 |
| 预收款项 | -- | -- | 73.51 | 73.51 | 73.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,083.92 | 2,856.56 | 2,052.23 | 1,976.04 | 1,935.59 |
| 应交税费 | 365.28 | 983.66 | 966.56 | 931.94 | 653.52 |
| 其他应付款(合计) | 2,735.41 | 2,446.39 | 1,892.14 | 2,144.47 | 908.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |
| 其他应付款 | -- | 2,341.19 | -- | 2,039.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,056.25 | 6,614.79 | 4,054.25 | 6,552.10 | 4,922.75 |
| 其他流动负债 | 9,848.56 | 9,412.21 | 6,483.85 | 6,833.79 | 5,143.23 |
| 流动负债合计 | 127,583.13 | 127,399.59 | 121,763.76 | 113,989.60 | 103,183.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,346.11 | 8,540.00 | 8,355.00 | 7,250.00 | 5,660.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,298.13 | 4,047.56 | 861.75 | 944.77 | 1,006.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,293.79 | 6,456.84 | 3,799.25 | 4,233.56 | 3,053.14 |
| 长期应付款 | -- | 6,456.84 | -- | 4,233.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55.06 | 55.06 | 114.22 | 59.16 | 45.64 |
| 递延所得税负债 | 1,008.53 | 1,047.30 | 182.95 | 29.43 | 39.68 |
| 长期递延收益 | 1,484.33 | 1,523.56 | 1,562.80 | 2,722.67 | 1,667.05 |
| 其他非流动负债 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,175.94 | 23,360.32 | 16,565.97 | 15,239.58 | 11,472.10 |
| 负债合计 | 152,759.07 | 150,759.92 | 138,329.73 | 129,229.18 | 114,655.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,711.48 | 36,711.48 | 36,765.47 | 36,765.47 | 36,765.47 |
| 资本公积 | 112,061.96 | 112,061.96 | 112,508.28 | 112,508.28 | 112,508.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | 500.31 | 500.31 | 500.31 |
| 其他综合收益 | -103.46 | -103.46 | -103.46 | -103.46 | -103.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -109,249.03 | -108,120.94 | -93,179.17 | -91,350.27 | -89,163.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,801.86 | 43,929.95 | 58,871.73 | 60,700.63 | 62,886.94 |
| 少数股东权益 | 59.27 | 525.14 | 801.09 | 1,062.85 | 750.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,861.13 | 44,455.10 | 59,672.81 | 61,763.48 | 63,637.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,620.20 | 195,215.01 | 198,002.54 | 190,992.66 | 178,293.62 |
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