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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,733.89 | 75,831.79 | 56,664.77 | 41,008.65 | 18,837.48 |
| 收到的税费返还 | 137.59 | 1,176.67 | 860.56 | 651.65 | 350.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.67 | 18,219.18 | 13,951.88 | 2,568.53 | 207.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,843.16 | 95,227.64 | 71,477.20 | 44,228.83 | 19,395.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,697.01 | 52,632.85 | 40,104.28 | 26,240.02 | 11,215.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,508.29 | 24,305.25 | 18,689.83 | 12,634.85 | 6,749.82 |
| 支付的各项税费 | 1,211.33 | 6,178.78 | 3,845.59 | 2,644.52 | 1,666.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,333.06 | 19,640.73 | 13,189.27 | 6,776.79 | 3,440.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,749.69 | 102,757.62 | 75,828.97 | 48,296.18 | 23,072.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,906.53 | -7,529.98 | -4,351.77 | -4,067.35 | -3,677.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.06 | 106.89 | 49.83 | 36.96 | 3.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 2.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 277.46 | 27.46 | 27.46 | 22.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.06 | 406.35 | 96.29 | 81.42 | 28.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,903.02 | 5,133.34 | 4,665.47 | 4,105.05 | 114.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,903.02 | 5,133.34 | 4,665.47 | 4,105.05 | 114.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,877.96 | -4,727.00 | -4,569.18 | -4,023.62 | -85.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 1,175.01 | 668.63 | 550.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 1,175.01 | 668.63 | 550.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,080.05 | 53,398.54 | 45,433.54 | 28,260.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,183.30 | 5,524.10 | 4,974.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,100.05 | 61,756.85 | 51,626.28 | 33,784.80 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,006.04 | 42,618.00 | 36,486.83 | 20,171.58 | 9,651.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.44 | 1,756.02 | 1,267.90 | 799.53 | 383.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,432.47 | 3,907.99 | 3,153.79 | 1,421.51 | 1,014.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,913.95 | 48,282.01 | 40,908.52 | 22,392.62 | 11,049.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,186.10 | 13,474.84 | 10,717.76 | 11,392.18 | -49.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.26 | 4.74 | 2.83 | -0.62 | -1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,597.14 | 1,222.60 | 1,799.64 | 3,300.59 | -3,812.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,234.02 | 10,011.42 | 10,011.42 | 10,011.42 | 10,011.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,636.89 | 11,234.02 | 11,811.06 | 13,312.01 | 6,198.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,562.94 | -- | -5,635.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,084.96 | -- | 588.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,079.24 | -- | 915.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 528.83 | -- | 235.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 506.72 | -- | 203.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.30 | -- | -9.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,686.69 | -- | 1,083.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 208.72 | -- | -2.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,956.84 | -- | -415.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,007.62 | -- | -10.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,166.26 | -- | -9,479.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,242.25 | -- | 5,748.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,005.31 | -- | 1,561.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 856.93 | -- | 977.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,529.98 | -- | -4,067.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,234.02 | -- | 13,312.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,011.42 | -- | 10,011.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,222.60 | -- | 3,300.59 | -- |
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