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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,728.67 | 80,469.34 | 56,303.65 | 29,935.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,405.25 | 1,296.23 | 893.08 | 433.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,076.68 | 7,188.28 | 6,133.72 | 3,096.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,210.61 | 88,953.86 | 63,330.45 | 33,465.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,774.80 | 62,438.59 | 44,907.87 | 18,663.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,260.59 | 17,926.52 | 11,669.63 | 5,867.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,159.26 | 3,239.79 | 2,844.22 | 1,515.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,950.13 | 11,268.54 | 7,917.20 | 8,206.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,144.79 | 94,873.44 | 67,338.93 | 34,253.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,065.82 | -5,919.58 | -4,008.47 | -787.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,607.76 | 105.29 | 81.42 | 60.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,607.76 | 105.29 | 81.42 | 60.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,631.47 | 1,167.33 | 1,029.39 | 781.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,631.47 | 1,167.33 | 1,029.39 | 781.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,976.30 | -1,062.04 | -947.97 | -720.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,475.00 | 26,305.00 | 17,800.00 | 9,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,474.98 | 8,191.34 | 4,145.14 | 2,216.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,949.98 | 34,496.34 | 21,945.14 | 11,246.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,041.71 | 23,969.05 | 16,957.26 | 8,735.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,897.77 | 1,377.79 | 930.13 | 469.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,646.60 | 9,347.45 | 3,701.65 | 2,832.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,586.08 | 34,694.29 | 21,589.04 | 12,037.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,636.10 | -197.95 | 356.09 | -791.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | 8.82 | 10.96 | -1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398.13 | -7,170.76 | -4,589.39 | -2,301.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,143.63 | 12,143.63 | 12,143.63 | 12,121.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,541.77 | 4,972.87 | 7,554.25 | 9,819.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,045.95 | -- | 5,107.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,457.62 | -- | -177.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,962.51 | -- | 1,231.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.15 | -- | 405.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 610.13 | -- | 216.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.79 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,122.72 | -- | 1,459.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,783.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,324.46 | -- | -173.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.59 | -- | -35.42 | -- | |
| 存货的减少 | 4,199.81 | -- | 2,239.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,039.28 | -- | 326.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,573.87 | -- | -14,614.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,065.82 | -- | -4,008.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,541.77 | -- | 7,554.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,143.63 | -- | 12,143.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398.13 | -- | -4,589.39 | -- | |
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