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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,362.87 | 76,311.39 | 51,229.44 | 23,427.94 | |
| 收到的税费返还 | 751.70 | 798.21 | 523.27 | 215.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,774.77 | 2,709.25 | 2,338.79 | 2,627.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,889.34 | 79,818.85 | 54,091.50 | 26,271.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,774.74 | 41,908.18 | 25,449.54 | 11,339.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,579.88 | 19,342.66 | 13,278.35 | 7,108.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,146.74 | 4,185.88 | 2,739.29 | 1,656.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,680.30 | 11,845.70 | 8,549.14 | 4,322.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,181.66 | 77,282.42 | 50,016.32 | 24,427.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,707.68 | 2,536.43 | 4,075.18 | 1,844.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,717.43 | 1,318.87 | 1,091.92 | 4,467.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,397.86 | 2,397.86 | 2,367.86 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,194.48 | 3,795.92 | 3,538.97 | 4,567.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.14 | 1,250.69 | 903.94 | 291.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 3,467.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675.14 | 1,250.69 | 903.94 | 3,759.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,519.34 | 2,545.22 | 2,635.03 | 808.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,319.00 | 11,419.00 | 5,600.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,471.78 | 5,575.99 | 3,833.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,790.78 | 16,994.99 | 9,433.20 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,115.49 | 21,473.04 | 16,040.89 | 7,970.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.20 | 682.47 | 490.99 | 272.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,173.52 | 9,573.58 | 6,656.42 | 3,888.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,229.21 | 31,729.09 | 23,188.29 | 12,131.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,438.43 | -14,734.10 | -13,755.09 | -10,831.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.10 | 4.66 | 4.57 | 7.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,209.32 | -9,647.79 | -7,040.31 | -8,171.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,541.77 | 12,541.77 | 12,541.77 | 12,541.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,332.45 | 2,893.98 | 5,501.46 | 4,370.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,731.31 | -- | 15,692.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.17 | -- | 228.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,838.44 | -- | 1,209.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.05 | -- | 185.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.51 | -- | 294.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,270.11 | -- | -6,200.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,458.79 | -- | 756.90 | -- | |
| 投资损失 | 2,670.66 | -- | -11.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,152.91 | -- | 987.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.30 | -- | -96.58 | -- | |
| 存货的减少 | 3,075.62 | -- | -2,039.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,183.58 | -- | 7,406.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,202.18 | -- | -14,422.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,707.68 | -- | 4,075.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,332.45 | -- | 5,501.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,541.77 | -- | 12,541.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,209.32 | -- | -7,040.31 | -- | |
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