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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,033.69 | 16,226.29 | 10,740.84 | 5,229.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.48 | 427.94 | 329.60 | 103.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,663.17 | 16,654.23 | 11,070.45 | 5,332.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,322.74 | 12,685.22 | 8,243.14 | 4,107.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,935.85 | 4,331.44 | 2,824.16 | 1,412.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,304.02 | 1,532.61 | 758.29 | 362.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.00 | 1,821.57 | 1,261.00 | 556.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,116.59 | 20,370.84 | 13,086.58 | 6,438.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,453.42 | -3,716.61 | -2,016.13 | -1,105.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.17 | 114.57 | 13.80 | 9.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.17 | 114.57 | 13.80 | 9.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,561.76 | 2,364.85 | 812.87 | 292.46 | |
| 投资所支付的现金 | 5,997.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,143.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,702.45 | 2,364.85 | 812.87 | 292.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,687.28 | -2,250.27 | -799.07 | -283.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,686.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,201.99 | 4,098.49 | 1,610.27 | 321.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 452.19 | 452.19 | 452.19 | 452.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,341.08 | 4,550.68 | 2,062.47 | 773.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,486.68 | 2,961.93 | 2,522.12 | 984.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 550.76 | 472.35 | 433.04 | 39.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.39 | 571.05 | 661.62 | 659.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,739.84 | 4,005.33 | 3,616.78 | 1,683.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,601.24 | 545.35 | -1,554.32 | -910.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | -- | -0.12 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,539.00 | -5,421.54 | -4,369.64 | -2,298.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,708.38 | 16,708.38 | 16,708.38 | 16,708.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,169.38 | 11,286.85 | 12,338.74 | 14,409.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,934.04 | -- | 1,652.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.84 | -- | 233.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.33 | -- | 342.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.29 | -- | 19.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.89 | -- | 43.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.76 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.57 | -- | 61.97 | -- | |
| 投资损失 | -792.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.03 | -- | 3.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,304.11 | -- | -409.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,693.88 | -- | -3,792.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,735.47 | -- | -169.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,453.42 | -- | -2,016.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,169.38 | -- | 12,338.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,708.38 | -- | 16,708.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,539.00 | -- | -4,369.64 | -- | |
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