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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,414.88 | 18,245.14 | 11,949.46 | 5,186.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.63 | 78.53 | 79.42 | 30.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,524.51 | 18,323.67 | 12,028.88 | 5,216.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,096.68 | 12,188.73 | 7,901.46 | 4,213.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,732.05 | 3,498.36 | 2,249.71 | 1,140.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,786.25 | 2,243.65 | 989.04 | 470.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.64 | 1,533.40 | 887.39 | 369.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,677.62 | 19,464.14 | 12,027.60 | 6,193.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153.11 | -1,140.47 | 1.29 | -977.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.94 | 6.89 | 6.89 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.94 | 6.89 | 6.89 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 835.36 | 661.54 | 386.14 | 214.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 835.36 | 661.54 | 386.14 | 214.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827.41 | -654.65 | -379.25 | -212.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,935.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,576.65 | 2,670.53 | 1,815.71 | 494.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,970.77 | 3,129.65 | 2,274.83 | 953.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,429.41 | 2,343.93 | 1,644.84 | 950.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605.09 | 551.90 | 514.43 | 32.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.17 | 625.32 | 291.91 | 298.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,564.67 | 3,521.16 | 2,451.17 | 1,281.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,406.10 | -391.51 | -176.34 | -328.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.09 | -0.09 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,425.40 | -2,186.72 | -554.39 | -1,518.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,282.98 | 4,282.98 | 4,282.98 | 4,282.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,708.38 | 2,096.26 | 3,728.59 | 2,764.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,913.33 | 2,571.70 | 1,779.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.53 | 168.27 | 182.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.69 | 470.46 | 308.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.65 | 28.56 | 19.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.31 | 55.61 | 37.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.01 | -2.09 | -4.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.03 | 131.97 | 108.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.12 | -145.08 | -13.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -637.18 | -204.96 | 993.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,838.10 | -4,993.39 | -3,758.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220.51 | 778.48 | 348.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -153.11 | -1,140.47 | 1.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,708.38 | 2,096.26 | 3,728.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,282.98 | 4,282.98 | 4,282.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,425.40 | -2,186.72 | -554.39 | -- | |
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