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| 正业科技(300410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,159.49 | 65,011.51 | 39,682.27 | 14,866.43 | |
| 收到的税费返还 | 606.21 | 666.91 | 152.96 | 264.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,406.25 | 4,405.70 | 1,366.68 | 312.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,171.94 | 70,084.11 | 41,201.91 | 15,443.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,273.20 | 45,329.70 | 24,482.91 | 7,866.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,713.52 | 13,831.74 | 8,363.21 | 3,726.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,214.84 | 6,748.58 | 3,806.90 | 1,568.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,226.97 | 6,771.59 | 3,751.09 | 1,814.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,428.52 | 72,681.61 | 40,404.11 | 14,976.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256.58 | -2,597.50 | 797.79 | 466.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.31 | 31.40 | 15.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 792.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 870.03 | 31.40 | 15.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,133.64 | 7,031.62 | 2,068.45 | 408.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,387.97 | 13,075.57 | 13,075.57 | 13,075.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,521.61 | 20,107.18 | 15,144.02 | 13,484.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,651.58 | -20,075.79 | -15,128.62 | -13,484.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,042.00 | 24,042.00 | 24,042.00 | 24,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,273.38 | 14,434.07 | 7,123.26 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,509.63 | 2,109.63 | 1,509.63 | 1,004.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,825.01 | 40,585.69 | 32,674.89 | 27,104.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,931.80 | 7,257.96 | 4,521.00 | 1,228.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.11 | 1,603.78 | 1,516.96 | 55.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,832.71 | 4,261.66 | 6,264.06 | 937.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,938.62 | 13,123.40 | 12,302.03 | 2,221.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,886.39 | 27,462.29 | 20,372.86 | 24,883.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.39 | -32.68 | -19.07 | -4.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,947.84 | 4,756.33 | 6,022.97 | 11,861.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,788.26 | 11,788.26 | 11,788.26 | 11,788.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,736.09 | 16,544.59 | 17,811.23 | 23,650.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,001.88 | -- | 8,171.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,389.40 | -- | 646.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,616.54 | -- | 737.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.68 | -- | 299.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.19 | -- | 114.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.34 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,410.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 877.75 | -- | 279.32 | -- | |
| 投资损失 | -509.84 | -- | -153.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.77 | -- | -338.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 692.57 | -- | 170.95 | -- | |
| 存货的减少 | -5,321.18 | -- | -11,780.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,582.26 | -- | -13,640.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,747.31 | -- | 16,290.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 868.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -256.58 | -- | 797.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,736.09 | -- | 17,811.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,788.26 | -- | 11,788.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,947.84 | -- | 6,022.97 | -- | |
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