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| 正业科技(300410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,812.11 | 8,072.63 | 10,918.94 | 10,124.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,913.69 | 75,566.01 | 73,070.54 | 77,189.45 | |
| 应收票据 | 11,141.84 | 4,201.85 | 3,324.64 | 9,022.42 | |
| 应收账款 | 72,771.85 | 71,364.17 | 69,745.89 | 68,167.04 | |
| 应收款项融资 | 446.87 | 352.29 | 2,414.55 | 1,329.31 | |
| 预付款项 | 1,623.86 | 2,006.33 | 1,896.85 | 4,426.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,604.24 | 1,870.95 | 1,829.20 | 1,708.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,604.24 | -- | 1,829.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,173.24 | 32,525.86 | 32,905.04 | 31,409.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 241.85 | 325.14 | 317.07 | 82.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,550.43 | 1,506.80 | 2,070.44 | 2,794.31 | |
| 流动资产合计 | 140,105.16 | 129,215.39 | 131,459.42 | 133,928.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 226.60 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,237.27 | 19,723.59 | 17,567.18 | 19,590.99 | |
| 在建工程 | 20,237.27 | -- | 17,567.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,659.37 | 28,481.95 | 29,402.54 | 25,426.26 | |
| 固定资产净额 | 27,659.37 | -- | 29,277.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 124.67 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,505.69 | 1,422.58 | 1,486.12 | 1,679.34 | |
| 无形资产 | 5,884.57 | 6,102.69 | 6,185.64 | 6,721.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,703.52 | 11,895.27 | 11,895.27 | 11,895.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,104.23 | 1,469.01 | 1,515.77 | 1,516.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,984.13 | 3,141.92 | 3,149.98 | 3,367.76 | |
| 其他非流动资产 | 58.82 | 49.67 | 58.33 | 420.97 | |
| 非流动资产合计 | 69,137.61 | 72,286.68 | 71,260.84 | 70,845.16 | |
| 资产总计 | 209,242.77 | 201,502.07 | 202,720.26 | 204,773.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,144.81 | 18,465.17 | 19,696.28 | 22,759.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,379.01 | 73,687.91 | 70,001.46 | 61,574.29 | |
| 应付票据 | 16,286.44 | 14,849.59 | 15,585.65 | 13,524.18 | |
| 应付账款 | 59,092.56 | 58,838.32 | 54,415.80 | 48,050.11 | |
| 预收款项 | 73.51 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,327.14 | 1,972.86 | 1,763.05 | 1,978.70 | |
| 应交税费 | 1,228.14 | 1,841.61 | 1,696.67 | 1,321.95 | |
| 其他应付款(合计) | 5,566.87 | 5,291.79 | 6,303.39 | 8,866.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | |
| 其他应付款 | 5,461.67 | -- | 6,198.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,210.00 | 4,777.52 | 5,594.33 | 2,631.44 | |
| 其他流动负债 | 9,128.47 | 2,002.73 | 2,323.58 | 9,242.65 | |
| 流动负债合计 | 128,689.56 | 116,321.13 | 118,693.12 | 118,706.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,550.00 | 2,554.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,467.02 | 1,373.30 | 1,435.47 | 1,704.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 458.43 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 77.22 | -- | -- | 317.57 | |
| 递延所得税负债 | 99.84 | 121.57 | 121.57 | 218.14 | |
| 长期递延收益 | 1,971.52 | 2,085.19 | 2,130.73 | 2,361.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,015.60 | 5,980.06 | 6,237.77 | 10,514.14 | |
| 负债合计 | 134,705.16 | 122,301.19 | 124,930.89 | 129,220.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,917.21 | 36,917.21 | 37,384.55 | 37,384.55 | |
| 资本公积 | 113,179.42 | 113,479.30 | 115,888.81 | 116,115.54 | |
| 减：库存股 | 3,247.65 | 3,215.89 | 6,138.66 | 6,138.66 | |
| 其他综合收益 | -103.46 | -69.37 | -69.40 | -64.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,927.81 | -71,702.18 | -73,127.64 | -76,355.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,198.62 | 78,789.98 | 77,318.57 | 74,322.59 | |
| 少数股东权益 | 338.99 | 410.91 | 470.80 | 1,230.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,537.61 | 79,200.88 | 77,789.37 | 75,553.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,242.77 | 201,502.07 | 202,720.26 | 204,773.61 | |
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