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| 正业科技(300410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,483.52 | 21,700.71 | 17,398.08 | 17,639.68 | |
| 交易性金融资产 | 12,077.87 | 1,641.18 | 5,401.75 | 5,401.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,090.32 | 95,187.08 | 96,603.90 | 76,904.96 | |
| 应收票据 | 9,520.80 | 3,707.73 | 3,950.07 | 4,063.54 | |
| 应收账款 | 85,569.52 | 91,479.35 | 92,653.83 | 72,841.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,378.31 | 4,456.03 | 7,701.78 | 4,132.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,754.93 | 1,747.68 | 1,223.50 | 1,653.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,754.93 | 1,747.68 | 1,223.50 | 1,653.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,491.07 | 46,882.75 | 48,261.39 | 42,181.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,073.10 | 1,173.52 | 872.62 | 1,195.04 | |
| 流动资产合计 | 187,349.11 | 172,788.94 | 177,463.04 | 149,109.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,764.38 | 15,799.33 | 9,508.22 | 3,544.61 | |
| 在建工程 | 17,764.38 | 15,799.33 | 9,508.22 | 3,544.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,282.26 | 15,862.60 | 15,526.94 | 15,468.09 | |
| 固定资产净额 | 15,282.26 | 15,862.60 | 15,526.94 | 15,468.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,955.92 | 8,869.17 | 8,938.80 | 9,115.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,250.36 | 107,722.20 | 107,722.20 | 107,722.20 | |
| 长期待摊费用 | 958.74 | 746.44 | 778.52 | 832.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,744.04 | 2,147.14 | 2,089.57 | 2,090.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,484.90 | 2,736.70 | 2,488.05 | 3,040.24 | |
| 非流动资产合计 | 133,440.60 | 153,883.58 | 147,052.31 | 141,813.23 | |
| 资产总计 | 320,789.72 | 326,672.51 | 324,515.35 | 290,922.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,068.72 | 23,028.31 | 24,637.21 | 24,794.39 | |
| 交易性金融负债 | 3,016.53 | 3,016.53 | 3,016.53 | 3,016.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 54,847.65 | 49,390.61 | 48,802.86 | 31,772.12 | |
| 应付票据 | 18,906.59 | -- | 8,302.80 | 6,862.14 | |
| 应付账款 | 35,941.06 | -- | 40,500.06 | 24,909.98 | |
| 预收款项 | 3,201.03 | 3,434.90 | 5,837.72 | 4,154.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,278.90 | 1,362.05 | 1,556.83 | 1,523.13 | |
| 应交税费 | 2,646.41 | 2,450.28 | 3,079.80 | 1,238.53 | |
| 其他应付款(合计) | 11,141.42 | 15,617.17 | 15,244.20 | 12,508.68 | |
| 应付利息 | 142.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,999.34 | 15,617.17 | 15,244.20 | 12,508.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184.16 | 455.01 | 716.14 | 969.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,384.82 | 98,754.86 | 102,891.30 | 79,976.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,400.00 | 9,400.00 | 6,332.90 | 2,632.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,170.21 | 1,151.82 | 1,151.82 | 1,195.22 | |
| 长期递延收益 | 970.55 | 1,052.85 | 1,188.28 | 882.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,540.76 | 11,604.67 | 8,673.00 | 4,710.57 | |
| 负债合计 | 116,925.57 | 110,359.53 | 111,564.30 | 84,687.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,602.58 | 19,602.58 | 19,710.78 | 19,710.78 | |
| 资本公积 | 136,951.24 | 137,546.24 | 139,833.26 | 139,737.31 | |
| 减：库存股 | -- | 3,496.89 | 3,506.07 | 3,506.07 | |
| 其他综合收益 | 44.33 | 92.32 | 60.60 | -60.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,888.48 | 58,248.22 | 52,674.82 | 46,206.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,867.55 | 215,373.40 | 212,154.30 | 205,469.40 | |
| 少数股东权益 | 996.60 | 939.58 | 796.74 | 765.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,864.15 | 216,312.98 | 212,951.04 | 206,235.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,789.72 | 326,672.51 | 324,515.35 | 290,922.76 | |
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