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| 正业科技(300410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,150.84 | 19,594.91 | 33,454.98 | 22,828.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 12,077.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,891.80 | 104,997.63 | 95,113.03 | 88,380.51 | |
| 应收票据 | 13,331.61 | 4,660.95 | 5,440.88 | 4,953.20 | |
| 应收账款 | 75,560.19 | 100,336.68 | 89,672.15 | 83,427.32 | |
| 应收款项融资 | 835.30 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,496.33 | 3,772.63 | 4,168.46 | 4,598.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,925.71 | 2,448.18 | 2,539.82 | 1,865.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,925.71 | -- | 2,539.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,686.40 | 45,085.51 | 43,044.93 | 43,542.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,943.07 | 1,639.82 | 1,769.20 | 1,594.64 | |
| 流动资产合计 | 157,929.47 | 177,538.68 | 180,090.42 | 174,887.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 272.69 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,240.41 | 2,663.98 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,345.97 | 7,960.77 | 19,543.47 | 18,854.25 | |
| 在建工程 | 8,345.97 | -- | 19,543.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,754.46 | 31,488.85 | 15,393.55 | 16,334.69 | |
| 固定资产净额 | 30,754.46 | -- | 15,393.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,780.58 | 8,571.34 | 8,647.38 | 8,874.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,340.20 | 86,250.36 | 86,250.36 | 86,250.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,464.02 | 1,477.05 | 1,316.75 | 968.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,812.59 | 1,704.53 | 1,682.18 | 1,686.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,570.81 | 4,772.29 | 3,496.27 | 1,471.21 | |
| 非流动资产合计 | 84,581.72 | 144,889.17 | 136,329.96 | 134,439.18 | |
| 资产总计 | 242,511.20 | 322,427.84 | 316,420.38 | 309,326.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,518.57 | 25,778.09 | 31,660.97 | 32,156.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,366.81 | 61,002.65 | 50,938.63 | 43,714.43 | |
| 应付票据 | 17,973.31 | 21,887.16 | 17,317.10 | -- | |
| 应付账款 | 43,393.50 | 39,115.49 | 33,621.54 | -- | |
| 预收款项 | 9,144.81 | 3,668.25 | 4,175.49 | 3,807.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,321.93 | 1,344.23 | 1,430.67 | 1,521.03 | |
| 应交税费 | 1,543.51 | 2,453.20 | 2,551.00 | 1,895.71 | |
| 其他应付款(合计) | 15,229.74 | 16,495.93 | 18,466.42 | 8,413.58 | |
| 应付利息 | -- | 4.42 | 75.79 | 4.42 | |
| 应付股利 | 105.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,124.54 | -- | 18,390.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,920.07 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,233.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,278.56 | 110,742.35 | 109,223.18 | 91,508.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,430.65 | 12,045.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,867.25 | 7,341.99 | 7,690.00 | -- | |
| 长期应付款 | 3,867.25 | -- | 7,690.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 306.73 | 344.85 | 344.85 | 2,170.21 | |
| 长期递延收益 | 725.84 | 770.53 | 855.78 | 875.71 | |
| 其他非流动负债 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,230.47 | 20,502.37 | 17,840.62 | 11,995.92 | |
| 负债合计 | 147,509.03 | 131,244.73 | 127,063.81 | 103,504.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,129.02 | 38,186.26 | 38,201.52 | 19,602.58 | |
| 资本公积 | 120,233.71 | 118,904.28 | 118,535.89 | 136,969.38 | |
| 减：库存股 | 10,184.09 | 10,751.97 | 10,847.49 | -- | |
| 其他综合收益 | 97.53 | 167.52 | 115.69 | 49.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | 3,380.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,727.08 | 40,171.54 | 38,871.32 | 44,759.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,930.01 | 190,058.54 | 188,257.85 | 204,761.59 | |
| 少数股东权益 | 1,072.15 | 1,124.57 | 1,098.72 | 1,060.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,002.16 | 191,183.12 | 189,356.57 | 205,822.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,511.20 | 322,427.84 | 316,420.38 | 309,326.97 | |
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