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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,667.45 | 42,570.86 | 38,377.56 | 30,258.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,800.79 | -- | 4,741.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,800.79 | 5,340.92 | 4,741.79 | 3,228.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 551.57 | 572.45 | 407.91 | 480.73 | |
| 其他应收款(合计) | 653.58 | -- | 903.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 653.58 | 843.18 | 903.20 | 696.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,929.05 | 6,801.02 | 5,279.50 | 5,126.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2.45 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.68 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,620.12 | 56,130.87 | 49,709.96 | 39,791.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 246.22 | 16,646.22 | 19,246.22 | 23,346.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 377.88 | 386.96 | 373.48 | 343.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 370.77 | -- | 271.10 | -- | |
| 在建工程 | 370.77 | 335.57 | 271.10 | 136.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,005.96 | -- | 15,681.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,005.96 | 16,006.18 | 15,681.47 | 15,343.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,457.40 | 1,396.61 | 1,332.94 | 1,358.79 | |
| 开发支出 | 668.30 | 470.38 | 421.55 | 297.71 | |
| 商誉 | 654.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6.94 | 12.37 | 11.93 | 6.37 | |
| 递延所得税资产 | 689.24 | 1,087.37 | 1,006.07 | 771.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,477.44 | 36.71 | 38.57 | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,954.60 | 36,378.36 | 38,383.34 | 41,605.28 | |
| 资产总计 | 100,574.72 | 92,509.23 | 88,093.30 | 81,396.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,093.02 | -- | 4,557.39 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,093.02 | 4,649.26 | 4,557.39 | 3,597.87 | |
| 预收款项 | 2,575.62 | 583.84 | 790.53 | 720.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,236.95 | 992.92 | 811.95 | 812.13 | |
| 应交税费 | 2,087.15 | 1,618.23 | 1,551.96 | 1,396.88 | |
| 其他应付款(合计) | 848.25 | -- | 557.90 | -- | |
| 应付利息 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 847.62 | 622.04 | 557.90 | 486.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 771.82 | 605.81 | 666.81 | 595.81 | |
| 其他流动负债 | 14.74 | 97.24 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,027.55 | 9,169.34 | 8,936.54 | 7,609.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.51 | 28.32 | 30.00 | 30.00 | |
| 长期递延收益 | 1,049.54 | 915.26 | 1,002.46 | 1,082.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,072.05 | 943.58 | 1,032.46 | 1,112.66 | |
| 负债合计 | 15,099.60 | 10,112.92 | 9,969.00 | 8,722.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 29,052.58 | 29,052.58 | 29,052.58 | 37,852.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -321.95 | 14.36 | 1.14 | 2.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,055.52 | 4,606.06 | 4,206.99 | 3,601.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,878.73 | 30,572.80 | 27,263.58 | 22,417.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,264.89 | 81,845.81 | 78,124.30 | 72,674.49 | |
| 少数股东权益 | 1,210.24 | 550.51 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,475.13 | 82,396.31 | 78,124.30 | 72,674.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,574.72 | 92,509.23 | 88,093.30 | 81,396.74 | |
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