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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,615.25 | 91,505.62 | 96,028.40 | 94,388.69 | |
| 交易性金融资产 | 57,273.49 | 40,277.89 | 63,093.93 | 37,520.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,178.40 | 53,712.75 | 51,941.21 | 39,786.74 | |
| 应收票据 | 346.20 | 471.30 | 596.59 | 75.90 | |
| 应收账款 | 49,832.20 | 53,241.44 | 51,344.63 | 39,710.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,354.39 | 5,964.30 | 7,193.51 | 5,024.23 | |
| 其他应收款(合计) | 6,469.55 | 10,995.40 | 10,635.51 | 6,984.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,469.55 | -- | 10,635.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,624.28 | 46,709.95 | 49,794.19 | 43,524.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,035.80 | 1,043.02 | 855.25 | 10,576.42 | |
| 流动资产合计 | 258,551.16 | 250,208.93 | 279,542.01 | 237,805.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 41,168.38 | 40,969.25 | 40,770.13 | 55,912.57 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,369.76 | 33,978.90 | 29,781.76 | 28,180.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,637.64 | 21,365.99 | 19,349.46 | 16,576.45 | |
| 在建工程 | 1,637.64 | -- | 19,349.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,174.05 | 60,328.96 | 55,507.45 | 52,974.22 | |
| 固定资产净额 | 85,174.05 | -- | 55,507.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,797.07 | 903.37 | 736.65 | 951.05 | |
| 无形资产 | 20,810.85 | 17,997.78 | 18,181.43 | 17,427.14 | |
| 开发支出 | 5,409.44 | 8,654.64 | 6,431.67 | 5,731.32 | |
| 商誉 | 4,251.31 | 4,838.73 | 4,838.73 | 4,838.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,566.11 | 1,585.18 | 1,439.09 | 1,460.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,276.83 | 4,247.93 | 2,609.23 | 3,032.39 | |
| 其他非流动资产 | 2,966.36 | 4,310.79 | 4,527.44 | 2,334.61 | |
| 非流动资产合计 | 227,031.28 | 217,952.52 | 202,944.06 | 208,190.63 | |
| 资产总计 | 485,582.45 | 468,161.44 | 482,486.07 | 445,996.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,710.54 | 1,769.55 | 1,499.33 | 993.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,998.68 | 34,294.00 | 36,908.16 | 37,054.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,998.68 | 34,294.00 | 36,908.16 | 37,054.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,644.84 | 5,006.81 | 8,839.72 | 7,668.77 | |
| 应交税费 | 2,636.67 | 3,615.41 | 7,333.52 | 6,206.59 | |
| 其他应付款(合计) | 8,775.68 | 10,113.94 | 10,686.30 | 10,089.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,775.68 | -- | 10,686.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,076.49 | 1,462.15 | 850.66 | 829.12 | |
| 其他流动负债 | 256.39 | -- | 15.74 | 24.47 | |
| 流动负债合计 | 79,154.21 | 68,265.74 | 85,905.88 | 73,226.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 51,068.64 | 50,432.62 | 50,002.33 | 49,541.78 | |
| 租赁负债 | 1,042.48 | 903.37 | 736.65 | 951.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 817.40 | 1,064.27 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 817.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,969.92 | 2,133.16 | 1,491.48 | 1,206.86 | |
| 长期递延收益 | 939.95 | 1,245.38 | 1,284.24 | 3,666.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,021.00 | 54,714.54 | 54,332.10 | 56,430.79 | |
| 负债合计 | 135,175.21 | 122,980.27 | 140,237.98 | 129,657.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,495.23 | 44,495.22 | 44,495.18 | 34,257.13 | |
| 资本公积 | 78,701.09 | 80,484.08 | 78,390.49 | 86,345.10 | |
| 减：库存股 | 13,925.46 | 15,378.12 | 10,510.60 | 10,823.20 | |
| 其他综合收益 | 5,157.03 | 1,564.98 | 1,546.35 | 1,665.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,106.16 | 20,131.70 | 20,131.70 | 20,131.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,015.01 | 189,245.24 | 182,088.52 | 159,142.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,310.06 | 331,292.74 | 326,892.37 | 301,504.32 | |
| 少数股东权益 | 15,097.18 | 13,888.43 | 15,355.72 | 14,834.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,407.24 | 345,181.17 | 342,248.09 | 316,339.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,582.45 | 468,161.44 | 482,486.07 | 445,996.61 | |
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