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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,104.57 | 22,264.01 | 22,599.36 | 30,835.90 | |
| 交易性金融资产 | 9,949.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,909.41 | 35,456.46 | 41,319.78 | 37,125.79 | |
| 应收票据 | 45.72 | 61.40 | 108.55 | 78.62 | |
| 应收账款 | 41,863.69 | 35,395.06 | 41,211.23 | 37,047.17 | |
| 应收款项融资 | 273.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,885.73 | 3,451.11 | 4,372.52 | 5,945.76 | |
| 其他应收款(合计) | 6,840.00 | 9,050.83 | 7,560.03 | 6,653.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,840.00 | -- | 7,560.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,359.34 | 26,111.00 | 24,441.97 | 18,093.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 750.14 | 70,966.09 | 77,447.29 | 83,184.78 | |
| 流动资产合计 | 174,072.23 | 167,299.50 | 177,740.95 | 181,838.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,888.79 | 16,246.74 | 7,285.98 | 3,058.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,992.14 | 3,875.38 | 3,344.20 | 2,913.43 | |
| 在建工程 | 7,992.14 | -- | 3,344.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,594.31 | 42,085.41 | 39,777.87 | 37,316.48 | |
| 固定资产净额 | 42,594.31 | -- | 39,777.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,637.74 | 14,158.95 | 10,891.45 | 11,057.23 | |
| 开发支出 | 2,616.71 | 1,590.24 | 1,064.20 | 1,185.39 | |
| 商誉 | 12,013.10 | 15,760.31 | 15,434.04 | 15,448.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,484.61 | 2,033.11 | 2,028.12 | 1,859.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,299.80 | 1,739.44 | 1,797.32 | 1,734.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,688.53 | 2,223.73 | 4,812.63 | 2,567.55 | |
| 非流动资产合计 | 120,328.20 | 115,616.89 | 102,339.37 | 96,894.44 | |
| 资产总计 | 294,400.42 | 282,916.39 | 280,080.33 | 278,733.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 398.05 | 2,437.48 | 2,437.48 | 2,451.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,649.21 | 15,946.78 | 18,269.57 | 14,907.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,649.21 | 15,946.78 | 18,269.57 | -- | |
| 预收款项 | 4,221.21 | 4,050.40 | 3,430.16 | 3,162.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,429.08 | 4,019.89 | 4,685.28 | 4,644.32 | |
| 应交税费 | 4,902.07 | 3,185.27 | 4,204.66 | 3,238.03 | |
| 其他应付款(合计) | 8,871.27 | 13,837.08 | 14,324.60 | 16,460.95 | |
| 应付利息 | -- | 8.66 | 3.72 | 46.76 | |
| 应付股利 | 145.82 | 341.50 | 301.17 | -- | |
| 其他应付款 | 8,725.45 | -- | 14,019.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 869.05 | 349.08 | 423.30 | 7,182.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,339.93 | 43,825.98 | 47,775.05 | 52,047.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,149.08 | 198.74 | 221.82 | 244.55 | |
| 长期应付款 | 2,149.08 | -- | 221.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 788.73 | 757.80 | 813.24 | 583.54 | |
| 长期递延收益 | 1,067.40 | 831.67 | 860.91 | 965.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,005.20 | 4,788.21 | 1,895.97 | 1,793.17 | |
| 负债合计 | 48,345.13 | 48,614.19 | 49,671.01 | 53,840.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,269.32 | 34,269.32 | 34,286.34 | 34,286.34 | |
| 资本公积 | 86,307.25 | 86,690.07 | 87,176.30 | 87,757.10 | |
| 减：库存股 | 6,661.58 | 8,442.03 | 5,736.82 | 5,808.69 | |
| 其他综合收益 | -435.50 | 4.77 | -49.53 | -210.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,903.52 | 9,614.04 | 9,614.04 | 9,614.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,949.79 | 89,497.01 | 81,130.91 | 75,267.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,332.79 | 211,633.18 | 206,421.24 | 200,906.11 | |
| 少数股东权益 | 23,722.50 | 22,669.03 | 23,988.07 | 23,986.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,055.29 | 234,302.21 | 230,409.31 | 224,893.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,400.42 | 282,916.39 | 280,080.33 | 278,733.32 | |
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