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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,045.67 | 30,369.17 | 41,655.91 | 37,445.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,905.77 | 30,784.08 | 33,383.75 | 26,722.83 | |
| 应收票据 | 79.00 | 64.50 | 22.00 | 37.07 | |
| 应收账款 | 35,826.77 | 30,719.58 | 33,361.75 | 26,685.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,660.43 | 5,560.45 | 4,161.45 | 5,860.72 | |
| 其他应收款(合计) | 4,953.25 | 7,277.49 | 5,739.79 | 5,630.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,953.25 | 7,277.49 | 5,739.79 | 5,630.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,571.21 | 18,864.94 | 17,841.67 | 14,576.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,210.33 | 74,621.70 | 78,563.98 | 5,471.39 | |
| 流动资产合计 | 177,346.66 | 167,477.84 | 181,346.55 | 95,708.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,903.98 | 15,889.12 | 12,754.75 | 19,651.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,878.38 | 2,788.63 | 2,329.46 | 952.53 | |
| 投资性房地产 | -- | 4,120.08 | 4,145.97 | 4,168.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,665.51 | 539.50 | 346.23 | 285.53 | |
| 在建工程 | 2,665.51 | 539.50 | 346.23 | 285.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,002.60 | 29,863.92 | 27,767.76 | 26,022.35 | |
| 固定资产净额 | 37,002.60 | 29,863.92 | 27,767.76 | 26,022.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,038.84 | 10,301.49 | 10,383.86 | 10,526.65 | |
| 开发支出 | 1,442.87 | 1,755.67 | 1,737.77 | 1,525.54 | |
| 商誉 | 15,448.61 | 15,448.61 | 15,448.61 | 15,448.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,766.46 | 764.56 | 967.76 | 757.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,503.05 | 1,239.15 | 1,654.40 | 1,327.26 | |
| 其他非流动资产 | 2,149.18 | 2,033.78 | 2,124.93 | 1,192.52 | |
| 非流动资产合计 | 91,799.47 | 84,744.51 | 79,661.48 | 81,857.76 | |
| 资产总计 | 269,146.14 | 252,222.35 | 261,008.03 | 177,566.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,078.20 | 2,289.64 | 3,739.64 | 3,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,984.82 | 14,440.54 | 16,685.96 | 16,572.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,984.82 | -- | 16,685.96 | 16,572.02 | |
| 预收款项 | 2,808.58 | 2,386.02 | 2,149.45 | 4,006.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,023.02 | 3,015.41 | 3,542.13 | 2,397.54 | |
| 应交税费 | 3,848.97 | 2,057.57 | 3,834.31 | 3,411.30 | |
| 其他应付款(合计) | 14,341.00 | 13,482.78 | 13,865.38 | 13,560.38 | |
| 应付利息 | 17.82 | -- | 27.05 | 14.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,323.18 | 13,482.78 | 13,838.33 | 13,546.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,277.01 | 370.80 | 635.04 | 607.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 23.80 | |
| 流动负债合计 | 52,361.60 | 38,042.75 | 44,451.90 | 44,128.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,915.53 | 6,640.68 | 6,160.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 266.92 | 300.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 266.92 | 300.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 293.89 | 155.80 | 106.84 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,078.75 | 734.78 | 775.22 | 1,091.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,639.56 | 8,106.11 | 7,522.74 | 7,252.60 | |
| 负债合计 | 54,001.16 | 46,148.87 | 51,974.64 | 51,381.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,293.17 | 34,293.17 | 19,048.46 | 17,805.15 | |
| 资本公积 | 87,584.64 | 89,046.42 | 104,346.22 | 34,817.90 | |
| 减：库存股 | 5,926.98 | 6,590.35 | 6,402.73 | 6,402.73 | |
| 其他综合收益 | -129.16 | 4.75 | 192.48 | 499.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,614.04 | 8,772.03 | 6,944.23 | 6,944.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,009.99 | 60,321.91 | 65,628.69 | 54,938.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,445.70 | 185,847.93 | 189,757.34 | 108,602.77 | |
| 少数股东权益 | 21,699.28 | 20,225.56 | 19,276.05 | 17,582.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,144.98 | 206,073.48 | 209,033.40 | 126,184.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,146.14 | 252,222.35 | 261,008.03 | 177,566.36 | |
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