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| 万孚生物(300482) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,300.31 | 43,595.93 | 42,622.51 | 42,255.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,676.89 | -- | 13,744.31 | -- | |
| 应收票据 | 109.19 | 47.12 | 99.75 | -- | |
| 应收账款 | 24,567.69 | 19,420.41 | 13,644.56 | 8,604.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,977.06 | 3,481.97 | 3,466.98 | 1,496.39 | |
| 其他应收款(合计) | 3,474.45 | -- | 2,146.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,474.45 | 3,913.95 | 2,146.32 | 1,749.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,062.91 | 15,486.21 | 11,573.77 | 8,629.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,210.63 | 2,993.27 | 2,295.10 | 12,223.70 | |
| 流动资产合计 | 95,702.24 | 88,938.86 | 75,848.99 | 74,959.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,454.75 | 12,461.61 | 12,153.26 | 13,172.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 386.73 | 386.69 | 382.24 | 5,290.97 | |
| 投资性房地产 | 4,185.16 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 493.94 | -- | 129.39 | -- | |
| 在建工程 | 493.94 | 187.10 | 129.39 | 279.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,918.30 | -- | 25,749.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,918.30 | 27,442.51 | 25,749.89 | 23,857.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,566.80 | 10,856.52 | 4,844.96 | 1,500.03 | |
| 开发支出 | 1,478.34 | 831.25 | 821.28 | 664.74 | |
| 商誉 | 15,448.61 | 15,742.79 | 4,906.02 | 654.47 | |
| 长期待摊费用 | 789.55 | 241.98 | 55.07 | 7.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,282.50 | 650.28 | 744.56 | 574.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,770.00 | 1,048.55 | 10,042.23 | 851.57 | |
| 非流动资产合计 | 73,774.68 | 69,849.27 | 59,828.90 | 46,853.72 | |
| 资产总计 | 169,476.93 | 158,788.13 | 135,677.89 | 121,813.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,950.00 | 2,150.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,048.39 | -- | 10,731.69 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,048.39 | 12,732.06 | 10,731.69 | 7,578.57 | |
| 预收款项 | 2,815.30 | 3,929.02 | 3,852.38 | 2,564.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,935.21 | 1,782.67 | 1,905.40 | 1,357.00 | |
| 应交税费 | 3,753.89 | 2,232.87 | 1,866.94 | 2,421.89 | |
| 其他应付款(合计) | 11,086.61 | -- | 4,407.91 | -- | |
| 应付利息 | 3.79 | 19.23 | 0.23 | 2.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,082.82 | 11,701.28 | 4,407.68 | 2,462.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 442.42 | 960.95 | 960.95 | 960.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 13.72 | 21.32 | 23.36 | |
| 流动负债合计 | 38,031.82 | 35,521.79 | 23,946.59 | 17,770.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,434.71 | 12,065.39 | 11,807.04 | 12,076.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.11 | 1,084.95 | 22.51 | 22.51 | |
| 长期递延收益 | 999.99 | 579.95 | 715.64 | 1,339.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,449.82 | 13,730.30 | 12,545.20 | 13,438.34 | |
| 负债合计 | 50,481.64 | 49,252.09 | 36,491.79 | 31,209.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,805.15 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | |
| 资本公积 | 34,945.01 | 29,052.58 | 29,052.58 | 29,052.58 | |
| 减：库存股 | 6,402.73 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 187.88 | -441.09 | -358.71 | -261.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,944.23 | 5,055.52 | 5,055.52 | 5,402.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,419.53 | 45,547.44 | 41,163.54 | 35,912.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,899.07 | 96,814.45 | 92,512.93 | 87,706.98 | |
| 少数股东权益 | 16,096.22 | 12,721.59 | 6,673.17 | 2,897.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,995.29 | 109,536.04 | 99,186.10 | 90,604.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,476.93 | 158,788.13 | 135,677.89 | 121,813.21 | |
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