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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,663.84 | 3,112.05 | 2,709.32 | 2,079.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 14,332.93 | -- | -- | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | 50.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 14,657.52 | 14,332.93 | 14,748.70 | 14,359.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.10 | 852.59 | 807.91 | 817.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 240.16 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203.90 | 240.16 | 135.71 | 147.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 70.34 | -- | |
| 流动资产合计 | 31,764.36 | 18,537.73 | 18,521.97 | 17,554.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,243.76 | 1,266.72 | 1,266.72 | 207.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 5,798.93 | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,674.70 | 5,798.93 | 5,905.35 | 6,015.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163.54 | 182.30 | 183.56 | 199.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 585.75 | 653.00 | 719.37 | 818.23 | |
| 递延所得税资产 | 560.59 | 443.36 | 443.36 | 346.06 | |
| 其他非流动资产 | 331.11 | -- | -- | 939.13 | |
| 非流动资产合计 | 8,559.46 | 8,344.30 | 8,518.36 | 8,525.56 | |
| 资产总计 | 40,323.82 | 26,882.04 | 27,040.33 | 26,079.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,100.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 1,112.65 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,137.81 | 1,112.65 | 1,140.99 | 1,237.34 | |
| 预收款项 | 470.44 | 493.42 | 564.14 | 1,064.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,514.18 | 1,642.25 | 1,488.69 | 1,569.83 | |
| 应交税费 | 581.38 | 241.67 | 395.22 | 367.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 245.74 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 813.00 | |
| 其他应付款 | 1,206.50 | 245.74 | 360.07 | 275.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,270.32 | 7,495.73 | 7,709.10 | 7,587.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,755.00 | 1,820.00 | 1,885.00 | 1,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10.19 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9.27 | 10.19 | 11.09 | 11.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,764.27 | 1,830.19 | 1,896.09 | 1,961.98 | |
| 负债合计 | 11,034.59 | 9,325.92 | 9,605.19 | 9,549.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,320.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | |
| 资本公积 | 9,621.56 | 964.56 | 964.56 | 899.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,448.61 | 1,183.39 | 1,183.39 | 1,183.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,620.87 | 8,918.51 | 8,757.67 | 7,968.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,011.03 | 17,306.46 | 17,145.63 | 16,291.52 | |
| 少数股东权益 | 278.19 | 249.66 | 289.51 | 238.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,289.22 | 17,556.12 | 17,435.14 | 16,530.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,323.82 | 26,882.04 | 27,040.33 | 26,079.82 | |
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