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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,748.44 | 9,839.02 | 10,279.69 | 8,723.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,489.08 | -- | 17,422.79 | -- | |
| 应收票据 | 810.42 | 1,014.06 | 281.58 | 27.95 | |
| 应收账款 | 16,678.65 | 16,492.97 | 17,141.21 | 16,338.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.77 | 266.97 | 202.26 | 86.27 | |
| 其他应收款(合计) | 483.39 | -- | 487.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 483.39 | 563.02 | 487.43 | 591.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 29,812.68 | 28,176.03 | 28,392.18 | 25,767.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16.72 | 18.51 | 20.30 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,141.80 | 1,151.38 | 1,160.43 | 958.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,254.40 | -- | 5,317.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,254.40 | 5,330.90 | 5,317.04 | 5,394.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 283.82 | 290.19 | 150.34 | 100.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 520.19 | 546.18 | 584.38 | 617.05 | |
| 递延所得税资产 | 964.51 | 1,113.85 | 1,030.83 | 1,041.39 | |
| 其他非流动资产 | 804.74 | 44.68 | 44.68 | 375.80 | |
| 非流动资产合计 | 8,986.17 | 8,495.69 | 8,308.01 | 8,487.95 | |
| 资产总计 | 38,798.85 | 36,671.72 | 36,700.18 | 34,255.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,365.64 | -- | 1,101.04 | -- | |
| 应付票据 | 42.20 | 63.50 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,323.44 | 1,100.77 | 1,101.04 | 822.03 | |
| 预收款项 | 434.38 | 675.97 | 337.75 | 406.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,109.79 | 343.12 | 537.43 | 594.37 | |
| 应交税费 | 351.75 | 317.68 | 329.34 | 598.71 | |
| 其他应付款(合计) | 116.31 | -- | 466.51 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 389.68 | -- | |
| 其他应付款 | 116.31 | 69.39 | 76.83 | 86.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,137.87 | 5,330.43 | 5,532.06 | 2,768.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,235.00 | 1,300.00 | 1,365.00 | 1,430.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2.13 | -- | 3.83 | -- | |
| 长期应付款 | 2.13 | 2.46 | 3.83 | 4.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,237.13 | 1,302.46 | 1,368.83 | 1,434.83 | |
| 负债合计 | 7,375.00 | 6,632.89 | 6,900.89 | 4,203.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | |
| 资本公积 | 9,621.56 | 9,621.56 | 9,621.56 | 9,621.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,876.14 | 1,674.03 | 1,674.03 | 1,674.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,606.14 | 10,423.24 | 10,183.70 | 10,242.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,423.85 | 30,038.83 | 29,799.29 | 29,857.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 195.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,423.85 | 30,038.83 | 29,799.29 | 30,052.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,798.85 | 36,671.72 | 36,700.18 | 34,255.79 | |
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