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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,142.15 | 3,326.56 | 2,840.93 | 12,371.48 | |
| 交易性金融资产 | 9,003.51 | 8,700.00 | 9,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,789.32 | 12,487.36 | 12,171.62 | 11,208.43 | |
| 应收票据 | 374.97 | 422.85 | 487.54 | 172.04 | |
| 应收账款 | 10,414.35 | 12,064.51 | 11,684.08 | 11,036.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 127.01 | 113.49 | 63.69 | 50.66 | |
| 其他应收款(合计) | 573.72 | 679.86 | 633.83 | 647.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 573.72 | -- | 633.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.86 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,647.57 | 25,307.27 | 24,710.07 | 24,278.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,655.00 | 1,607.56 | 1,675.43 | 1,743.00 | |
| 在建工程(合计) | 39.98 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,175.72 | 4,239.34 | 4,419.15 | 4,469.30 | |
| 固定资产净额 | 4,175.72 | -- | 4,419.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56.88 | 142.21 | 227.53 | 420.85 | |
| 无形资产 | 51.52 | 35.58 | 43.40 | 51.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 151.01 | 171.44 | 196.67 | 219.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,144.08 | 1,018.79 | 1,062.15 | 984.82 | |
| 其他非流动资产 | 361.04 | 336.83 | 336.83 | 336.83 | |
| 非流动资产合计 | 7,647.66 | 7,580.79 | 7,961.16 | 8,233.27 | |
| 资产总计 | 32,295.23 | 32,888.06 | 32,671.23 | 32,511.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,122.14 | 1,804.66 | 1,452.50 | 1,052.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,122.14 | 1,804.66 | 1,452.50 | 1,052.01 | |
| 预收款项 | 148.75 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 634.23 | 1,318.06 | 1,302.51 | 1,366.60 | |
| 应交税费 | 431.50 | 211.78 | 339.93 | 239.63 | |
| 其他应付款(合计) | 33.92 | 84.57 | 178.62 | 98.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33.92 | -- | 178.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.39 | 145.15 | 230.69 | 339.05 | |
| 其他流动负债 | 13.01 | 23.42 | 23.47 | 24.36 | |
| 流动负债合计 | 2,658.70 | 3,977.95 | 3,918.96 | 3,525.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 79.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 79.60 | |
| 负债合计 | 2,658.70 | 3,977.95 | 3,918.96 | 3,605.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,104.74 | 14,104.74 | 14,104.74 | 14,104.74 | |
| 资本公积 | 3,871.02 | 3,871.02 | 3,871.02 | 3,871.02 | |
| 减：库存股 | 1,169.80 | 1,169.80 | 1,169.80 | 1,169.80 | |
| 其他综合收益 | -40.13 | -8.52 | -7.56 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,627.07 | 2,516.75 | 2,516.75 | 2,516.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,243.63 | 9,595.93 | 9,437.13 | 9,583.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,636.53 | 28,910.11 | 28,752.27 | 28,905.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,636.53 | 28,910.11 | 28,752.27 | 28,905.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,295.23 | 32,888.06 | 32,671.23 | 32,511.53 | |
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