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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,694.21 | 15,510.13 | 14,083.87 | 17,877.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,736.66 | 12,391.57 | 14,811.81 | 15,543.09 | |
| 应收票据 | 251.22 | 565.07 | 768.79 | 797.96 | |
| 应收账款 | 12,485.44 | 11,826.51 | 14,043.03 | 14,745.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 271.94 | 288.77 | 50.74 | 276.61 | |
| 其他应收款(合计) | 712.15 | 638.66 | 346.96 | 414.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 712.15 | -- | 346.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 12.07 | |
| 流动资产合计 | 29,414.97 | 28,829.13 | 29,293.38 | 34,124.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2.37 | 3.57 | 5.97 | 8.96 | |
| 长期股权投资 | 19.51 | 6.63 | 10.75 | 17.21 | |
| 投资性房地产 | 906.76 | 916.27 | 1,050.80 | 1,417.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 130.05 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,704.56 | 4,773.55 | 4,850.20 | 4,906.40 | |
| 固定资产净额 | 4,704.56 | -- | 4,850.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100.15 | 130.72 | 144.46 | 177.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 494.71 | 543.04 | 595.18 | 429.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,296.94 | 1,133.31 | 1,077.11 | 1,203.48 | |
| 其他非流动资产 | 287.45 | 287.45 | 287.45 | 287.45 | |
| 非流动资产合计 | 7,812.44 | 7,794.54 | 8,021.91 | 8,577.16 | |
| 资产总计 | 37,227.41 | 36,623.67 | 37,315.29 | 42,701.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,245.96 | 2,008.46 | 2,255.01 | 1,535.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,245.96 | 2,008.46 | 2,255.01 | -- | |
| 预收款项 | 866.12 | 1,206.28 | 1,403.59 | 1,097.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,740.87 | 1,527.53 | 1,247.30 | 2,148.59 | |
| 应交税费 | 537.13 | 240.91 | 320.29 | 461.53 | |
| 其他应付款(合计) | 57.67 | 304.02 | 933.02 | 3,076.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57.67 | -- | 933.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,207.74 | 7,047.19 | 7,919.21 | 10,079.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 715.00 | 780.00 | 845.00 | 910.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 715.00 | 780.00 | 845.00 | 910.00 | |
| 负债合计 | 7,922.74 | 7,827.19 | 8,764.21 | 10,989.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | |
| 资本公积 | 9,655.76 | 9,655.76 | 9,654.36 | 9,625.14 | |
| 减：库存股 | 1,169.80 | 1,169.80 | 1,169.80 | 1,169.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,367.43 | 2,115.65 | 2,124.53 | 2,124.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,131.28 | 9,874.86 | 9,621.99 | 12,812.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,304.66 | 28,796.48 | 28,551.08 | 31,712.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,304.66 | 28,796.48 | 28,551.08 | 31,712.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,227.41 | 36,623.67 | 37,315.29 | 42,701.17 | |
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