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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,667.47 | 9,783.35 | 10,647.26 | 12,295.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,482.14 | -- | 15,242.58 | -- | |
| 应收票据 | 250.00 | 242.00 | 329.87 | 307.87 | |
| 应收账款 | 15,232.14 | 15,441.19 | 14,912.70 | 14,669.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 124.35 | 121.05 | 196.56 | 307.94 | |
| 其他应收款(合计) | 431.75 | -- | 502.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 431.75 | 487.74 | 502.16 | 502.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,705.71 | 26,075.33 | 26,588.56 | 28,082.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,044.35 | 1,053.35 | 1,124.76 | 1,134.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 120.78 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 120.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,522.85 | -- | 5,689.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,522.85 | 5,605.28 | 5,689.42 | 5,670.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125.00 | 129.22 | 156.83 | 135.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 655.45 | 691.06 | 460.91 | 519.41 | |
| 递延所得税资产 | 885.88 | 694.60 | 676.02 | 573.94 | |
| 其他非流动资产 | 375.80 | 375.80 | 375.80 | 375.80 | |
| 非流动资产合计 | 8,609.32 | 8,549.30 | 8,604.52 | 8,409.38 | |
| 资产总计 | 34,315.03 | 34,624.63 | 35,193.08 | 36,491.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,550.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 966.86 | -- | 740.68 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 966.86 | 797.86 | 740.68 | 893.09 | |
| 预收款项 | 144.03 | 679.11 | 464.54 | 525.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 630.28 | 618.64 | 572.47 | 829.22 | |
| 应交税费 | 705.32 | 332.29 | 416.19 | 320.89 | |
| 其他应付款(合计) | 84.00 | -- | 77.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 84.00 | 83.35 | 77.85 | 156.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,790.49 | 4,321.25 | 5,131.73 | 5,585.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,495.00 | 1,560.00 | 1,625.00 | 1,690.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.47 | -- | 7.75 | -- | |
| 长期应付款 | 5.47 | 6.44 | 7.75 | 8.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,500.47 | 1,566.44 | 1,632.75 | 1,698.70 | |
| 负债合计 | 4,290.96 | 5,887.69 | 6,764.48 | 7,284.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | |
| 资本公积 | 9,621.56 | 9,621.56 | 9,621.56 | 9,621.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,674.03 | 1,448.61 | 1,448.61 | 1,448.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,162.95 | 9,102.55 | 8,751.40 | 9,521.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,778.54 | 28,492.71 | 28,141.57 | 28,911.97 | |
| 少数股东权益 | 245.53 | 244.22 | 287.03 | 295.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,024.07 | 28,736.94 | 28,428.60 | 29,207.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,315.03 | 34,624.63 | 35,193.08 | 36,491.96 | |
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