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| 华图山鼎(300492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,520.14 | 19,550.77 | 2,557.45 | 2,439.46 | 3,859.20 |
| 交易性金融资产 | 44,324.63 | 6,513.90 | 8,519.68 | 8,511.46 | 8,009.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,950.51 | 20,546.85 | 11,438.36 | 12,161.47 | 11,944.32 |
| 应收票据 | -- | 60.00 | 212.99 | 152.99 | 279.59 |
| 应收账款 | 24,950.51 | 20,486.85 | 11,225.37 | 12,008.47 | 11,664.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,834.86 | 1,677.33 | 64.15 | 70.69 | 55.35 |
| 其他应收款(合计) | 5,746.94 | 2,675.70 | 343.64 | 334.68 | 358.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,675.70 | -- | 334.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159.36 | 37.56 | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 550.84 | 241.55 | 164.22 | 132.77 | 216.78 |
| 流动资产合计 | 94,087.28 | 51,243.65 | 23,087.50 | 23,650.53 | 24,443.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,897.65 | 3,840.36 | 2,773.76 | 2,648.83 | 2,520.48 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,538.89 | 4,196.32 | 4,003.38 | 4,026.08 | 4,077.34 |
| 固定资产净额 | -- | 4,196.32 | -- | 4,026.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,323.39 | 38,514.81 | 177.52 | 208.84 | 240.17 |
| 无形资产 | 12.58 | 16.05 | 19.66 | 22.15 | 26.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,231.34 | 683.63 | 198.97 | 226.59 | 226.88 |
| 递延所得税资产 | 2,464.71 | 2,906.18 | 1,187.27 | 1,194.90 | 1,133.95 |
| 其他非流动资产 | 691.61 | 691.61 | 1,375.57 | 1,034.27 | 1,114.20 |
| 非流动资产合计 | 62,160.17 | 50,848.96 | 9,737.26 | 9,416.59 | 9,386.37 |
| 资产总计 | 156,247.45 | 102,092.61 | 32,824.76 | 33,067.11 | 33,829.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,873.52 | 6,794.34 | 1,969.16 | 1,952.83 | 2,027.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,873.52 | 6,794.34 | 1,969.16 | 1,952.83 | 2,027.96 |
| 预收款项 | 11.20 | 2.75 | 8.00 | 7.60 | 6.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,514.27 | 6,592.52 | 624.99 | 780.14 | 913.42 |
| 应交税费 | 1,869.10 | 648.41 | 79.12 | 60.63 | 69.16 |
| 其他应付款(合计) | 4,549.79 | 6,177.20 | 33.17 | 48.07 | 74.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,177.20 | -- | 48.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,105.73 | 16,117.87 | 142.31 | 140.27 | 138.29 |
| 其他流动负债 | 1,640.66 | 707.91 | 7.53 | 9.70 | 14.37 |
| 流动负债合计 | 96,052.00 | 60,373.75 | 2,989.86 | 3,160.88 | 3,483.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,978.17 | 20,757.41 | 49.02 | 85.37 | 121.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,978.17 | 20,757.41 | 49.02 | 85.37 | 121.19 |
| 负债合计 | 128,030.17 | 81,131.15 | 3,038.88 | 3,246.25 | 3,604.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,048.65 | 14,048.65 | 14,048.65 | 14,048.65 | 14,048.65 |
| 资本公积 | 2,757.31 | 2,757.31 | 2,757.31 | 2,757.31 | 2,757.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -52.56 | -52.56 | -51.43 | 2.36 | -5.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,666.75 | 2,666.75 | 2,666.75 | 2,666.75 | 2,666.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,797.14 | 1,541.31 | 10,364.60 | 10,345.80 | 10,758.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,217.29 | 20,961.45 | 29,785.88 | 29,820.87 | 30,225.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,217.29 | 20,961.45 | 29,785.88 | 29,820.87 | 30,225.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,247.45 | 102,092.61 | 32,824.76 | 33,067.11 | 33,829.84 |
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