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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,894.48 | 26,007.25 | 20,248.58 | 15,752.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,798.42 | 13,550.41 | 15,219.46 | 15,830.40 | |
| 应收票据 | -- | 23.93 | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,798.42 | 13,526.48 | 15,219.46 | 15,830.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 659.64 | 1,855.56 | 1,289.94 | 517.84 | |
| 其他应收款(合计) | 462.40 | 890.96 | 484.16 | 666.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 462.40 | 890.96 | 484.16 | 666.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 594.78 | 2,197.22 | 822.97 | 483.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71.28 | 47.52 | 35.64 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 212.72 | 181.29 | 113.07 | 949.16 | |
| 流动资产合计 | 99,693.73 | 44,730.21 | 38,213.83 | 34,199.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,534.39 | 2,209.71 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 830.70 | 757.66 | 684.31 | 552.80 | |
| 长期股权投资 | 8,225.29 | 1,215.72 | 1,216.72 | 1,180.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,190.90 | 3,771.24 | 3,782.67 | 3,620.60 | |
| 固定资产净额 | 4,190.90 | 3,771.24 | 3,782.67 | 3,620.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 319.43 | 300.57 | 322.62 | 314.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 552.95 | 508.51 | 441.76 | 389.17 | |
| 递延所得税资产 | 345.62 | 45.39 | 214.18 | 104.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,933.96 | 2,908.42 | 2,912.42 | 2,840.68 | |
| 非流动资产合计 | 19,933.25 | 11,717.22 | 10,074.68 | 9,502.89 | |
| 资产总计 | 119,626.97 | 56,447.43 | 48,288.51 | 43,702.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,065.05 | 10,264.60 | 3,619.25 | 3,636.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,188.31 | 724.08 | 249.12 | 333.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,188.31 | 724.08 | 249.12 | 333.19 | |
| 预收款项 | 336.70 | 1,786.21 | 1,380.52 | 222.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,867.68 | 729.21 | 2,921.16 | 1,996.97 | |
| 应交税费 | 1,986.00 | 728.88 | 1,304.93 | 560.37 | |
| 其他应付款(合计) | 921.68 | 263.99 | 282.91 | 1,629.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,392.11 | |
| 其他应付款 | 921.68 | 263.99 | 282.91 | 237.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108.83 | 107.01 | 105.22 | 130.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,474.25 | 14,603.98 | 9,863.11 | 8,509.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,225.92 | 1,253.82 | 1,281.26 | 1,281.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 103.46 | 103.46 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,725.92 | 1,357.29 | 1,384.72 | 1,281.23 | |
| 负债合计 | 22,200.18 | 15,961.27 | 11,247.83 | 9,790.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 59,602.05 | 7,145.92 | 7,145.92 | 7,145.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -248.32 | -349.31 | -345.25 | -411.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,386.24 | 2,257.27 | 2,257.27 | 2,257.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,242.32 | 23,833.40 | 20,482.74 | 17,420.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,982.29 | 40,387.29 | 37,040.69 | 33,912.29 | |
| 少数股东权益 | 444.50 | 98.87 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,426.80 | 40,486.16 | 37,040.69 | 33,912.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,626.97 | 56,447.43 | 48,288.51 | 43,702.58 | |
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