中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,331.5942,970.47145,852.5576,616.4560,718.80
收到的税费返还194.6436.621,080.94711.77207.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,434.911,751.4710,728.313,683.611,426.04
经营活动现金流入小计83,961.1444,758.56157,661.8081,011.8362,352.14
购买商品、接受劳务支付的现金29,802.8316,352.9343,908.7518,039.4816,953.60
支付给职工以及为职工支付的现金42,307.0618,369.6263,376.9146,745.4929,465.55
支付的各项税费3,545.831,929.315,758.803,792.052,671.45
支付的其他与经营活动有关的现金11,164.565,646.5819,284.615,731.295,616.59
经营活动现金流出小计86,820.2942,298.43132,329.0774,308.3154,707.19
经营活动产生的现金流量净额-2,859.152,460.1325,332.736,703.517,644.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金780.00--6,164.356,189.925,342.90
取得投资收益所收到的现金----579.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,035.58----
收到的其他与投资活动有关的现金----845.56254.94273.65
投资活动现金流入小计780.00--9,625.366,444.855,616.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,251.841,200.033,807.59961.44320.63
投资所支付的现金39.3620.516,904.455,791.095,734.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,136.7719,233.5418,928.90
支付的其他与投资活动有关的现金--2.392,191.662,184.491,620.48
投资活动现金流出小计2,291.201,222.9334,040.4628,170.5726,604.08
投资活动产生的现金流量净额-1,511.20-1,222.93-24,415.10-21,725.71-20,987.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.51120.36120.1316.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------120.0016.00
取得借款收到的现金----28,031.7511,527.796,015.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,525.844,656.7444,826.7127,354.8327,763.66
筹资活动现金流入小计8,525.844,657.2572,978.8139,002.7633,795.29
偿还债务支付的现金19,446.6610,646.9458,079.4640,182.6739,547.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,965.65430.828,422.104,184.033,959.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金552.43131.0519,021.01729.58723.87
筹资活动现金流出小计22,964.7511,208.8185,522.5845,096.2744,231.10
筹资活动产生的现金流量净额-14,438.91-6,551.56-12,543.77-6,093.51-10,435.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-812.17-1,322.291,503.911,397.94-371.91
五、现金及现金等价物净增加额-19,621.43-6,636.65-10,122.24-19,717.77-24,150.30
加:期初现金及现金等价物余额71,397.6271,397.6281,519.8681,519.8681,519.86
六、期末现金及现金等价物余额51,776.2064,760.9771,397.6261,802.0957,369.56
附注
净利润9,067.47--16,686.06--6,016.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-52.99--386.20---7.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧579.98--1,276.99--672.58
无形资产摊销3,111.79--5,630.26--2,568.84
长期待摊费用摊销543.15--570.19--214.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------0.50
固定资产报废损失----3.87----
公允价值变动损失61.45--234.87--183.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用924.15--555.53--873.05
投资损失-237.81---284.39---122.70
递延所得税资产减少330.96---447.78---116.02
递延所得税负债增加-516.76--533.13--1,367.01
存货的减少-2,289.82---670.34--43.91
经营性应收项目的减少-3,176.93---6,257.70--2,821.27
经营性应付项目的增加-6,380.44--7,115.84---6,764.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,823.34-------105.51
经营活动产生现金流量净额-2,859.15--25,332.73--7,644.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,776.20--71,397.62--57,369.56
现金的期初余额71,397.62--81,519.86--81,519.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,621.43---10,122.24---24,150.30
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