中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,293.25273,205.05146,190.28552,910.68379,568.51
收到的税费返还100.60155.22107.153,426.772,705.32
收到的其他与经营活动有关的现金14,900.0310,257.993,854.6818,993.0811,480.99
经营活动现金流入小计413,293.88283,618.27150,152.11575,330.53393,754.82
购买商品、接受劳务支付的现金116,787.7878,222.5739,308.37212,507.08144,515.78
支付给职工以及为职工支付的现金193,471.15127,258.6061,531.36259,281.89196,830.39
支付的各项税费16,662.3512,177.406,851.8118,962.5913,829.44
支付的其他与经营活动有关的现金31,870.7524,589.709,496.2634,888.9924,017.13
经营活动现金流出小计358,792.03242,248.27117,187.81525,640.54379,192.74
经营活动产生的现金流量净额54,501.8541,369.9932,964.3149,689.9914,562.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金324,152.70229,273.97142,770.77225,545.3970,277.06
取得投资收益所收到的现金1,907.811,393.921,009.221,595.691,289.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4410.501.4310.732.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,858.70------64.34
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流入小计327,940.66230,878.40143,781.42227,151.8171,633.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,308.8634,688.9217,223.7851,551.6137,769.49
投资所支付的现金312,500.00226,000.00139,500.00220,960.0068,744.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金198.15------18.48
投资活动现金流出小计361,007.01260,688.92156,723.78272,511.61106,532.89
投资活动产生的现金流量净额-33,066.35-29,810.52-12,942.36-45,359.80-34,899.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,185.284,803.241,800.00344,814.88332,769.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,800.001,800.0025,771.00--
取得借款收到的现金------82,190.7282,206.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金424.9136.6322.821,356.521.25
筹资活动现金流入小计9,610.204,839.881,822.82428,362.11414,977.30
偿还债务支付的现金90.1268.2234.34152,814.6694,540.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,234.9715,234.9710,966.6214,510.2114,369.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,215.413,605.182,486.9910,208.847,131.11
筹资活动现金流出小计20,540.5018,908.3713,487.95177,533.70116,041.56
筹资活动产生的现金流量净额-10,930.31-14,068.50-11,665.14250,828.41298,935.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.581,032.82-340.85-97.20513.37
五、现金及现金等价物净增加额10,482.62-1,476.218,015.96255,061.40279,112.17
加:期初现金及现金等价物余额466,726.34466,697.13466,697.13211,635.72211,635.72
六、期末现金及现金等价物余额477,208.97465,220.92474,713.09466,697.13490,747.90
附注
净利润--33,368.98--72,481.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--675.66--3,057.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,058.46--6,898.77--
无形资产摊销--8,186.40--8,568.47--
长期待摊费用摊销--1,500.29--2,869.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------37.64--
固定资产报废损失------3.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276.12--1,862.20--
投资损失---1,384.12------
递延所得税资产减少--272.58---93.57--
递延所得税负债增加--430.00---24.94--
存货的减少---23,128.73---13,579.38--
经营性应收项目的减少--2,430.51---51,067.09--
经营性应付项目的增加--10,990.58--11,952.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,369.99--49,689.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--465,220.92--466,697.13--
现金的期初余额--466,697.13--211,635.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,476.21--255,061.40--
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