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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,696.54 | 183,085.91 | 114,814.79 | 45,622.25 | 181,198.35 |
| 收到的税费返还 | 959.42 | 746.04 | 684.06 | 161.14 | 856.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,102.90 | 9,731.38 | 3,084.14 | 2,089.23 | 6,786.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,758.85 | 193,563.33 | 118,582.99 | 47,872.61 | 188,841.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,611.51 | 51,454.75 | 28,167.67 | 9,426.40 | 58,503.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,202.74 | 89,792.41 | 55,621.64 | 24,947.12 | 89,016.83 |
| 支付的各项税费 | 9,039.45 | 5,810.08 | 3,550.12 | 1,818.55 | 7,226.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,771.90 | 16,480.54 | 9,358.63 | 5,493.10 | 19,873.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,625.61 | 163,537.78 | 96,698.05 | 41,685.18 | 174,619.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,133.25 | 30,025.55 | 21,884.94 | 6,187.43 | 14,221.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,116.95 | 1,044.20 | 1,044.20 | 1,044.20 | 8,117.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.86 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.22 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 6.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.22 | 12.11 | -- | 61.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,927.24 | 1,056.98 | 1,044.27 | 1,105.52 | 8,123.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,579.82 | 5,873.36 | 3,149.65 | 1,117.87 | 8,763.99 |
| 投资所支付的现金 | 13,876.91 | 7,299.67 | 490.43 | 487.94 | 5,276.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 865.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -123.40 | 603.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,456.73 | 13,173.03 | 3,640.08 | 1,482.41 | 15,510.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,529.49 | -12,116.06 | -2,595.81 | -376.89 | -7,386.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,068.34 | 170,068.10 | 675.08 | 571.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,487.62 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,623.40 | 73,628.64 | 66,781.40 | 37,500.00 | 46,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 781.50 | 162.79 | 90.15 | 99.72 | 18,101.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,473.24 | 243,859.54 | 67,546.63 | 38,171.20 | 64,901.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,660.91 | 85,656.03 | 35,032.91 | 4,003.13 | 60,507.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,862.12 | 6,704.87 | 6,407.02 | 478.94 | 5,382.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,921.25 | 1,816.27 | 1,689.20 | 10.91 | 2,570.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,444.29 | 94,177.17 | 43,129.14 | 4,492.98 | 68,460.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,028.95 | 149,682.37 | 24,417.49 | 33,678.21 | -3,558.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,625.99 | -595.39 | 537.64 | 109.41 | -623.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,006.72 | 166,996.48 | 44,244.26 | 39,598.17 | 2,651.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,049.50 | 74,049.50 | 74,049.50 | 74,049.50 | 71,397.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,056.21 | 241,045.97 | 118,293.76 | 113,647.67 | 74,049.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,974.20 | -- | 17,746.07 | -- | 23,704.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,449.24 | -- | 86.73 | -- | 927.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,963.82 | -- | 940.98 | -- | 1,741.51 |
| 无形资产摊销 | 7,123.57 | -- | 3,464.55 | -- | 6,400.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711.04 | -- | 888.87 | -- | 1,165.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -11.20 | -- | -- | -- | -2.13 |
| 公允价值变动损失 | -30.43 | -- | -- | -- | 47.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,630.78 | -- | 1,327.20 | -- | 1,729.18 |
| 投资损失 | -998.32 | -- | 127.91 | -- | -328.06 |
| 递延所得税资产减少 | -1,066.05 | -- | -337.16 | -- | 498.61 |
| 递延所得税负债增加 | -231.43 | -- | -452.01 | -- | -711.15 |
| 存货的减少 | -9,427.53 | -- | -6,131.15 | -- | -1,957.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,939.23 | -- | -2,207.58 | -- | -20,745.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,985.31 | -- | 5,932.18 | -- | 1,749.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 498.24 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,133.25 | -- | 21,884.94 | -- | 14,221.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,056.21 | -- | 118,293.76 | -- | 74,049.50 |
| 现金的期初余额 | 74,049.50 | -- | 74,049.50 | -- | 71,397.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,006.72 | -- | 44,244.26 | -- | 2,651.87 |
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