中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,093.37408,383.75279,783.24193,011.3488,193.99
收到的税费返还109.43772.59308.98256.48175.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,653.9014,370.945,125.582,262.081,084.54
经营活动现金流入小计128,856.69423,527.28285,217.79195,529.9089,453.91
购买商品、接受劳务支付的现金52,257.92191,322.56127,661.3778,145.7133,519.41
支付给职工以及为职工支付的现金57,225.88174,099.46147,619.6591,764.1439,671.09
支付的各项税费3,985.4913,542.5710,639.627,470.063,710.19
支付的其他与经营活动有关的现金8,161.3530,653.6417,942.7415,730.476,856.65
经营活动现金流出小计121,630.65409,618.23303,863.37193,110.3883,757.34
经营活动产生的现金流量净额7,226.0413,909.05-18,645.582,419.525,696.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,893.5128,068.561,949.141,307.301,087.63
取得投资收益所收到的现金632.00249.30127.85127.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1238.631,216.8836.4335.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--151.87------
投资活动现金流入小计2,525.6328,508.373,293.861,471.591,123.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,842.3546,195.7713,894.957,779.813,974.10
投资所支付的现金--26,640.251,758.181,776.98500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.23--100.28--1.27
投资活动现金流出小计12,872.5772,836.0215,753.419,556.794,475.36
投资活动产生的现金流量净额-10,346.94-44,327.65-12,459.54-8,085.21-3,352.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,253.348,003.342,652.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--650.00------
取得借款收到的现金5,000.0080,424.3133,939.2027,000.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.261,692.050.55---2.34
筹资活动现金流入小计5,001.2690,369.7041,943.0929,652.3421,997.66
偿还债务支付的现金35.9738,159.4315,083.119,897.823,164.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金374.3810,467.704,648.179,896.88214.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,146.157,222.695,058.562,464.032.29
筹资活动现金流出小计2,556.5155,849.8124,789.8422,258.743,380.96
筹资活动产生的现金流量净额2,444.7634,519.8917,153.257,393.6018,616.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,030.16478.22-4,464.322,044.36-1,890.54
五、现金及现金等价物净增加额3,354.014,579.51-18,416.193,772.2719,070.42
加:期初现金及现金等价物余额211,635.72207,056.21207,056.21207,056.21207,056.21
六、期末现金及现金等价物余额214,989.74211,635.72188,640.03210,828.49226,126.64
附注
净利润--63,017.64--27,374.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,561.03---71.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,180.49--2,184.84--
无形资产摊销--5,440.21--3,263.44--
长期待摊费用摊销--1,181.05--941.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.08------
固定资产报废损失--8.82------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,554.64--914.86--
投资损失---3,030.63--1,901.77--
递延所得税资产减少---1,835.87---2,733.49--
递延所得税负债增加---473.55--392.04--
存货的减少---31,419.21---34,566.85--
经营性应收项目的减少---52,547.70---8,889.33--
经营性应付项目的增加--18,126.41--8,520.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,909.05--2,419.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,635.72--210,828.49--
现金的期初余额--207,056.21--207,056.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,579.51--3,772.27--
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