中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,696.54183,085.91114,814.7945,622.25181,198.35
收到的税费返还959.42746.04684.06161.14856.57
收到的其他与经营活动有关的现金16,102.909,731.383,084.142,089.236,786.07
经营活动现金流入小计264,758.85193,563.33118,582.9947,872.61188,841.00
购买商品、接受劳务支付的现金75,611.5151,454.7528,167.679,426.4058,503.54
支付给职工以及为职工支付的现金124,202.7489,792.4155,621.6424,947.1289,016.83
支付的各项税费9,039.455,810.083,550.121,818.557,226.43
支付的其他与经营活动有关的现金21,771.9016,480.549,358.635,493.1019,873.05
经营活动现金流出小计230,625.61163,537.7896,698.0541,685.18174,619.84
经营活动产生的现金流量净额34,133.2530,025.5521,884.946,187.4314,221.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,116.951,044.201,044.201,044.208,117.46
取得投资收益所收到的现金761.86--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.220.660.070.076.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23.2212.11--61.25--
投资活动现金流入小计1,927.241,056.981,044.271,105.528,123.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,579.825,873.363,149.651,117.878,763.99
投资所支付的现金13,876.917,299.67490.43487.945,276.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------865.83
支付的其他与投资活动有关的现金-------123.40603.83
投资活动现金流出小计54,456.7313,173.033,640.081,482.4115,510.38
投资活动产生的现金流量净额-52,529.49-12,116.06-2,595.81-376.89-7,386.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,068.34170,068.10675.08571.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,487.62--------
取得借款收到的现金86,623.4073,628.6466,781.4037,500.0046,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金781.50162.7990.1599.7218,101.49
筹资活动现金流入小计257,473.24243,859.5467,546.6338,171.2064,901.49
偿还债务支付的现金95,660.9185,656.0335,032.914,003.1360,507.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,862.126,704.876,407.02478.945,382.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,921.251,816.271,689.2010.912,570.56
筹资活动现金流出小计104,444.2994,177.1743,129.144,492.9868,460.40
筹资活动产生的现金流量净额153,028.95149,682.3724,417.4933,678.21-3,558.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,625.99-595.39537.64109.41-623.91
五、现金及现金等价物净增加额133,006.72166,996.4844,244.2639,598.172,651.87
加:期初现金及现金等价物余额74,049.5074,049.5074,049.5074,049.5071,397.62
六、期末现金及现金等价物余额207,056.21241,045.97118,293.76113,647.6774,049.50
附注
净利润44,974.20--17,746.07--23,704.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,449.24--86.73--927.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,963.82--940.98--1,741.51
无形资产摊销7,123.57--3,464.55--6,400.26
长期待摊费用摊销1,711.04--888.87--1,165.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52--0.10----
固定资产报废损失-11.20-------2.13
公允价值变动损失-30.43------47.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,630.78--1,327.20--1,729.18
投资损失-998.32--127.91---328.06
递延所得税资产减少-1,066.05---337.16--498.61
递延所得税负债增加-231.43---452.01---711.15
存货的减少-9,427.53---6,131.15---1,957.09
经营性应收项目的减少-25,939.23---2,207.58---20,745.13
经营性应付项目的增加12,985.31--5,932.18--1,749.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----498.24----
经营活动产生现金流量净额34,133.25--21,884.94--14,221.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额207,056.21--118,293.76--74,049.50
现金的期初余额74,049.50--74,049.50--71,397.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额133,006.72--44,244.26--2,651.87
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