中科创达

- 300496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,011.3488,193.99247,696.54183,085.91114,814.79
收到的税费返还256.48175.39959.42746.04684.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,262.081,084.5416,102.909,731.383,084.14
经营活动现金流入小计195,529.9089,453.91264,758.85193,563.33118,582.99
购买商品、接受劳务支付的现金78,145.7133,519.4175,611.5151,454.7528,167.67
支付给职工以及为职工支付的现金91,764.1439,671.09124,202.7489,792.4155,621.64
支付的各项税费7,470.063,710.199,039.455,810.083,550.12
支付的其他与经营活动有关的现金15,730.476,856.6521,771.9016,480.549,358.63
经营活动现金流出小计193,110.3883,757.34230,625.61163,537.7896,698.05
经营活动产生的现金流量净额2,419.525,696.5734,133.2530,025.5521,884.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,307.301,087.631,116.951,044.201,044.20
取得投资收益所收到的现金127.85--761.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.4335.4425.220.660.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----23.2212.11--
投资活动现金流入小计1,471.591,123.061,927.241,056.981,044.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,779.813,974.1040,579.825,873.363,149.65
投资所支付的现金1,776.98500.0013,876.917,299.67490.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.27------
投资活动现金流出小计9,556.794,475.3654,456.7313,173.033,640.08
投资活动产生的现金流量净额-8,085.21-3,352.30-52,529.49-12,116.06-2,595.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,652.34--170,068.34170,068.10675.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,487.62----
取得借款收到的现金27,000.0022,000.0086,623.4073,628.6466,781.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---2.34781.50162.7990.15
筹资活动现金流入小计29,652.3421,997.66257,473.24243,859.5467,546.63
偿还债务支付的现金9,897.823,164.3095,660.9185,656.0335,032.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,896.88214.366,862.126,704.876,407.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,464.032.291,921.251,816.271,689.20
筹资活动现金流出小计22,258.743,380.96104,444.2994,177.1743,129.14
筹资活动产生的现金流量净额7,393.6018,616.70153,028.95149,682.3724,417.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,044.36-1,890.54-1,625.99-595.39537.64
五、现金及现金等价物净增加额3,772.2719,070.42133,006.72166,996.4844,244.26
加:期初现金及现金等价物余额207,056.21207,056.2174,049.5074,049.5074,049.50
六、期末现金及现金等价物余额210,828.49226,126.64207,056.21241,045.97118,293.76
附注
净利润27,374.42--44,974.20--17,746.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-71.57--1,449.24--86.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,184.84--1,963.82--940.98
无形资产摊销3,263.44--7,123.57--3,464.55
长期待摊费用摊销941.22--1,711.04--888.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.52--0.10
固定资产报废损失-----11.20----
公允价值变动损失-----30.43----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用914.86--1,630.78--1,327.20
投资损失1,901.77---998.32--127.91
递延所得税资产减少-2,733.49---1,066.05---337.16
递延所得税负债增加392.04---231.43---452.01
存货的减少-34,566.85---9,427.53---6,131.15
经营性应收项目的减少-8,889.33---25,939.23---2,207.58
经营性应付项目的增加8,520.24--12,985.31--5,932.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------498.24
经营活动产生现金流量净额2,419.52--34,133.25--21,884.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额210,828.49--207,056.21--118,293.76
现金的期初余额207,056.21--74,049.50--74,049.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,772.27--133,006.72--44,244.26
下载全部历史数据到excel中 返回页顶