中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,568.51251,924.24126,093.37408,383.75279,783.24
收到的税费返还2,705.322,668.47109.43772.59308.98
收到的其他与经营活动有关的现金11,480.996,020.192,653.9014,370.945,125.58
经营活动现金流入小计393,754.82260,612.90128,856.69423,527.28285,217.79
购买商品、接受劳务支付的现金144,515.78105,145.9352,257.92191,322.56127,661.37
支付给职工以及为职工支付的现金196,830.39123,952.5457,225.88174,099.46147,619.65
支付的各项税费13,829.449,452.693,985.4913,542.5710,639.62
支付的其他与经营活动有关的现金24,017.1315,319.328,161.3530,653.6417,942.74
经营活动现金流出小计379,192.74253,870.49121,630.65409,618.23303,863.37
经营活动产生的现金流量净额14,562.086,742.427,226.0413,909.05-18,645.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,277.0612,316.451,893.5128,068.561,949.14
取得投资收益所收到的现金1,289.78788.19632.00249.30127.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.702.230.1238.631,216.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64.34--------
收到的其他与投资活动有关的现金------151.87--
投资活动现金流入小计71,633.8713,106.872,525.6328,508.373,293.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,769.4927,845.1612,842.3546,195.7713,894.95
投资所支付的现金68,744.9110,164.67--26,640.251,758.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.48--30.23--100.28
投资活动现金流出小计106,532.8938,009.8312,872.5772,836.0215,753.41
投资活动产生的现金流量净额-34,899.02-24,902.96-10,346.94-44,327.65-12,459.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金332,769.5718,300.00--8,253.348,003.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------650.00--
取得借款收到的现金82,206.4782,206.475,000.0080,424.3133,939.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.25--1.261,692.050.55
筹资活动现金流入小计414,977.30100,506.475,001.2690,369.7041,943.09
偿还债务支付的现金94,540.8186,485.1035.9738,159.4315,083.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,369.6413,962.74374.3810,467.704,648.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,131.114,017.372,146.157,222.695,058.56
筹资活动现金流出小计116,041.56104,465.212,556.5155,849.8124,789.84
筹资活动产生的现金流量净额298,935.74-3,958.742,444.7634,519.8917,153.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响513.372,424.594,030.16478.22-4,464.32
五、现金及现金等价物净增加额279,112.17-19,694.693,354.014,579.51-18,416.19
加:期初现金及现金等价物余额211,635.72211,635.72211,635.72207,056.21207,056.21
六、期末现金及现金等价物余额490,747.90191,941.04214,989.74211,635.72188,640.03
附注
净利润--36,769.19--63,017.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--765.31--1,561.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,296.40--4,180.49--
无形资产摊销--4,733.19--5,440.21--
长期待摊费用摊销--1,601.47--1,181.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.08--
固定资产报废损失------8.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,327.20--5,554.64--
投资损失---1,401.33---3,030.63--
递延所得税资产减少---579.34---1,835.87--
递延所得税负债增加--275.09---473.55--
存货的减少---33,379.51---31,419.21--
经营性应收项目的减少---19,628.39---52,547.70--
经营性应付项目的增加--8,656.66--18,126.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,742.42--13,909.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,941.04--211,635.72--
现金的期初余额--211,635.72--207,056.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,694.69--4,579.51--
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