中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,783.24193,011.3488,193.99247,696.54183,085.91
收到的税费返还308.98256.48175.39959.42746.04
收到的其他与经营活动有关的现金5,125.582,262.081,084.5416,102.909,731.38
经营活动现金流入小计285,217.79195,529.9089,453.91264,758.85193,563.33
购买商品、接受劳务支付的现金127,661.3778,145.7133,519.4175,611.5151,454.75
支付给职工以及为职工支付的现金147,619.6591,764.1439,671.09124,202.7489,792.41
支付的各项税费10,639.627,470.063,710.199,039.455,810.08
支付的其他与经营活动有关的现金17,942.7415,730.476,856.6521,771.9016,480.54
经营活动现金流出小计303,863.37193,110.3883,757.34230,625.61163,537.78
经营活动产生的现金流量净额-18,645.582,419.525,696.5734,133.2530,025.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,949.141,307.301,087.631,116.951,044.20
取得投资收益所收到的现金127.85127.85--761.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,216.8836.4335.4425.220.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------23.2212.11
投资活动现金流入小计3,293.861,471.591,123.061,927.241,056.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,894.957,779.813,974.1040,579.825,873.36
投资所支付的现金1,758.181,776.98500.0013,876.917,299.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.28--1.27----
投资活动现金流出小计15,753.419,556.794,475.3654,456.7313,173.03
投资活动产生的现金流量净额-12,459.54-8,085.21-3,352.30-52,529.49-12,116.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,003.342,652.34--170,068.34170,068.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,487.62--
取得借款收到的现金33,939.2027,000.0022,000.0086,623.4073,628.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.55---2.34781.50162.79
筹资活动现金流入小计41,943.0929,652.3421,997.66257,473.24243,859.54
偿还债务支付的现金15,083.119,897.823,164.3095,660.9185,656.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.179,896.88214.366,862.126,704.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,058.562,464.032.291,921.251,816.27
筹资活动现金流出小计24,789.8422,258.743,380.96104,444.2994,177.17
筹资活动产生的现金流量净额17,153.257,393.6018,616.70153,028.95149,682.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,464.322,044.36-1,890.54-1,625.99-595.39
五、现金及现金等价物净增加额-18,416.193,772.2719,070.42133,006.72166,996.48
加:期初现金及现金等价物余额207,056.21207,056.21207,056.2174,049.5074,049.50
六、期末现金及现金等价物余额188,640.03210,828.49226,126.64207,056.21241,045.97
附注
净利润--27,374.42--44,974.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---71.57--1,449.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,184.84--1,963.82--
无形资产摊销--3,263.44--7,123.57--
长期待摊费用摊销--941.22--1,711.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.52--
固定资产报废损失-------11.20--
公允价值变动损失-------30.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--914.86--1,630.78--
投资损失--1,901.77---998.32--
递延所得税资产减少---2,733.49---1,066.05--
递延所得税负债增加--392.04---231.43--
存货的减少---34,566.85---9,427.53--
经营性应收项目的减少---8,889.33---25,939.23--
经营性应付项目的增加--8,520.24--12,985.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,419.52--34,133.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,828.49--207,056.21--
现金的期初余额--207,056.21--74,049.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,772.27--133,006.72--
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