中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,622.25181,198.35123,367.1981,331.5942,970.47
收到的税费返还161.14856.57625.79194.6436.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.236,786.073,913.692,434.911,751.47
经营活动现金流入小计47,872.61188,841.00127,906.6783,961.1444,758.56
购买商品、接受劳务支付的现金9,426.4058,503.5443,514.1929,802.8316,352.93
支付给职工以及为职工支付的现金24,947.1289,016.8364,435.4642,307.0618,369.62
支付的各项税费1,818.557,226.435,351.643,545.831,929.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,493.1019,873.0516,132.8011,164.565,646.58
经营活动现金流出小计41,685.18174,619.84129,434.1086,820.2942,298.43
经营活动产生的现金流量净额6,187.4314,221.16-1,527.43-2,859.152,460.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,044.208,117.46780.00780.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.076.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.25--------
投资活动现金流入小计1,105.528,123.92780.00780.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,117.878,763.995,175.692,251.841,200.03
投资所支付的现金487.945,276.74800.3739.3620.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--865.83------
支付的其他与投资活动有关的现金-123.40603.832,704.20--2.39
投资活动现金流出小计1,482.4115,510.388,680.262,291.201,222.93
投资活动产生的现金流量净额-376.89-7,386.47-7,900.26-1,511.20-1,222.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金571.48------0.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,500.0046,800.0043,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99.7218,101.495,689.128,525.844,656.74
筹资活动现金流入小计38,171.2064,901.4949,489.128,525.844,657.25
偿还债务支付的现金4,003.1360,507.0035,776.5019,446.6610,646.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金478.945,382.844,721.492,965.65430.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.912,570.56662.72552.43131.05
筹资活动现金流出小计4,492.9868,460.4041,160.7022,964.7511,208.81
筹资活动产生的现金流量净额33,678.21-3,558.918,328.42-14,438.91-6,551.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.41-623.91249.92-812.17-1,322.29
五、现金及现金等价物净增加额39,598.172,651.87-849.35-19,621.43-6,636.65
加:期初现金及现金等价物余额74,049.5071,397.6271,397.6271,397.6271,397.62
六、期末现金及现金等价物余额113,647.6774,049.5070,548.2751,776.2064,760.97
附注
净利润--23,704.89--9,067.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927.77---52.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,741.51--579.98--
无形资产摊销--6,400.26--3,111.79--
长期待摊费用摊销--1,165.42--543.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---2.13------
公允价值变动损失--47.88--61.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,729.18--924.15--
投资损失---328.06---237.81--
递延所得税资产减少--498.61--330.96--
递延所得税负债增加---711.15---516.76--
存货的减少---1,957.09---2,289.82--
经营性应收项目的减少---20,745.13---3,176.93--
经营性应付项目的增加--1,749.21---6,380.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,823.34--
经营活动产生现金流量净额--14,221.16---2,859.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,049.50--51,776.20--
现金的期初余额--71,397.62--71,397.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,651.87---19,621.43--
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