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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中科创达(300496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,568.51 | 251,924.24 | 126,093.37 | 408,383.75 | 279,783.24 |
收到的税费返还 | 2,705.32 | 2,668.47 | 109.43 | 772.59 | 308.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,480.99 | 6,020.19 | 2,653.90 | 14,370.94 | 5,125.58 |
经营活动现金流入小计 | 393,754.82 | 260,612.90 | 128,856.69 | 423,527.28 | 285,217.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,515.78 | 105,145.93 | 52,257.92 | 191,322.56 | 127,661.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,830.39 | 123,952.54 | 57,225.88 | 174,099.46 | 147,619.65 |
支付的各项税费 | 13,829.44 | 9,452.69 | 3,985.49 | 13,542.57 | 10,639.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,017.13 | 15,319.32 | 8,161.35 | 30,653.64 | 17,942.74 |
经营活动现金流出小计 | 379,192.74 | 253,870.49 | 121,630.65 | 409,618.23 | 303,863.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,562.08 | 6,742.42 | 7,226.04 | 13,909.05 | -18,645.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,277.06 | 12,316.45 | 1,893.51 | 28,068.56 | 1,949.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,289.78 | 788.19 | 632.00 | 249.30 | 127.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.23 | 0.12 | 38.63 | 1,216.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.34 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 151.87 | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,633.87 | 13,106.87 | 2,525.63 | 28,508.37 | 3,293.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,769.49 | 27,845.16 | 12,842.35 | 46,195.77 | 13,894.95 |
投资所支付的现金 | 68,744.91 | 10,164.67 | -- | 26,640.25 | 1,758.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.48 | -- | 30.23 | -- | 100.28 |
投资活动现金流出小计 | 106,532.89 | 38,009.83 | 12,872.57 | 72,836.02 | 15,753.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,899.02 | -24,902.96 | -10,346.94 | -44,327.65 | -12,459.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 332,769.57 | 18,300.00 | -- | 8,253.34 | 8,003.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 650.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 82,206.47 | 82,206.47 | 5,000.00 | 80,424.31 | 33,939.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | -- | 1.26 | 1,692.05 | 0.55 |
筹资活动现金流入小计 | 414,977.30 | 100,506.47 | 5,001.26 | 90,369.70 | 41,943.09 |
偿还债务支付的现金 | 94,540.81 | 86,485.10 | 35.97 | 38,159.43 | 15,083.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,369.64 | 13,962.74 | 374.38 | 10,467.70 | 4,648.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,131.11 | 4,017.37 | 2,146.15 | 7,222.69 | 5,058.56 |
筹资活动现金流出小计 | 116,041.56 | 104,465.21 | 2,556.51 | 55,849.81 | 24,789.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298,935.74 | -3,958.74 | 2,444.76 | 34,519.89 | 17,153.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.37 | 2,424.59 | 4,030.16 | 478.22 | -4,464.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 279,112.17 | -19,694.69 | 3,354.01 | 4,579.51 | -18,416.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,635.72 | 211,635.72 | 211,635.72 | 207,056.21 | 207,056.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 490,747.90 | 191,941.04 | 214,989.74 | 211,635.72 | 188,640.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,769.19 | -- | 63,017.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 765.31 | -- | 1,561.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,296.40 | -- | 4,180.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,733.19 | -- | 5,440.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,601.47 | -- | 1,181.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,327.20 | -- | 5,554.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,401.33 | -- | -3,030.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -579.34 | -- | -1,835.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 275.09 | -- | -473.55 | -- |
存货的减少 | -- | -33,379.51 | -- | -31,419.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,628.39 | -- | -52,547.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,656.66 | -- | 18,126.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,742.42 | -- | 13,909.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 191,941.04 | -- | 211,635.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 211,635.72 | -- | 207,056.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,694.69 | -- | 4,579.51 | -- |
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