中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,852.5576,616.4560,718.8031,280.87
收到的税费返还1,080.94711.77207.31143.41
收到的其他与经营活动有关的现金10,728.313,683.611,426.04550.95
经营活动现金流入小计157,661.8081,011.8362,352.1431,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金43,908.7518,039.4816,953.609,581.89
支付给职工以及为职工支付的现金63,376.9146,745.4929,465.5513,589.23
支付的各项税费5,758.803,792.052,671.45820.14
支付的其他与经营活动有关的现金19,284.615,731.295,616.594,318.14
经营活动现金流出小计132,329.0774,308.3154,707.1928,309.40
经营活动产生的现金流量净额25,332.736,703.517,644.963,665.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,164.356,189.925,342.905,224.11
取得投资收益所收到的现金579.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,035.58------
收到的其他与投资活动有关的现金845.56254.94273.65807.67
投资活动现金流入小计9,625.366,444.855,616.556,031.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,807.59961.44320.6333.69
投资所支付的现金6,904.455,791.095,734.0724,632.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,136.7719,233.5418,928.90--
支付的其他与投资活动有关的现金2,191.662,184.491,620.482,137.29
投资活动现金流出小计34,040.4628,170.5726,604.0826,803.31
投资活动产生的现金流量净额-24,415.10-21,725.71-20,987.54-20,771.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.36120.1316.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.0016.00--
取得借款收到的现金28,031.7511,527.796,015.63--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,826.7127,354.8327,763.6627,796.48
筹资活动现金流入小计72,978.8139,002.7633,795.2927,796.48
偿还债务支付的现金58,079.4640,182.6739,547.7727,469.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,422.104,184.033,959.47458.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,021.01729.58723.87217.97
筹资活动现金流出小计85,522.5845,096.2744,231.1028,145.76
筹资活动产生的现金流量净额-12,543.77-6,093.51-10,435.81-349.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,503.911,397.94-371.91-120.83
五、现金及现金等价物净增加额-10,122.24-19,717.77-24,150.30-17,575.80
加:期初现金及现金等价物余额81,519.8681,519.8681,519.8681,519.86
六、期末现金及现金等价物余额71,397.6261,802.0957,369.5663,944.06
附注
净利润16,686.06--6,016.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备386.20---7.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,276.99--672.58--
无形资产摊销5,630.26--2,568.84--
长期待摊费用摊销570.19--214.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.50--
固定资产报废损失3.87------
公允价值变动损失234.87--183.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用555.53--873.05--
投资损失-284.39---122.70--
递延所得税资产减少-447.78---116.02--
递延所得税负债增加533.13--1,367.01--
存货的减少-670.34--43.91--
经营性应收项目的减少-6,257.70--2,821.27--
经营性应付项目的增加7,115.84---6,764.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----105.51--
经营活动产生现金流量净额25,332.73--7,644.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,397.62--57,369.56--
现金的期初余额81,519.86--81,519.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,122.24---24,150.30--
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