中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,331.5942,970.47
收到的税费返还194.6436.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,434.911,751.47
经营活动现金流入小计83,961.1444,758.56
购买商品、接受劳务支付的现金29,802.8316,352.93
支付给职工以及为职工支付的现金42,307.0618,369.62
支付的各项税费3,545.831,929.31
支付的其他与经营活动有关的现金11,164.565,646.58
经营活动现金流出小计86,820.2942,298.43
经营活动产生的现金流量净额-2,859.152,460.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金780.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计780.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,251.841,200.03
投资所支付的现金39.3620.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--2.39
投资活动现金流出小计2,291.201,222.93
投资活动产生的现金流量净额-1,511.20-1,222.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,525.844,656.74
筹资活动现金流入小计8,525.844,657.25
偿还债务支付的现金19,446.6610,646.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,965.65430.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金552.43131.05
筹资活动现金流出小计22,964.7511,208.81
筹资活动产生的现金流量净额-14,438.91-6,551.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-812.17-1,322.29
五、现金及现金等价物净增加额-19,621.43-6,636.65
加:期初现金及现金等价物余额71,397.6271,397.62
六、期末现金及现金等价物余额51,776.2064,760.97
附注
净利润9,067.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-52.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧579.98--
无形资产摊销3,111.79--
长期待摊费用摊销543.15--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失61.45--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用924.15--
投资损失-237.81--
递延所得税资产减少330.96--
递延所得税负债增加-516.76--
存货的减少-2,289.82--
经营性应收项目的减少-3,176.93--
经营性应付项目的增加-6,380.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-4,823.34--
经营活动产生现金流量净额-2,859.15--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额51,776.20--
现金的期初余额71,397.62--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-19,621.43--
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