中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,680.6342,286.0225,389.729,105.36
收到的税费返还1,564.071,715.05389.05315.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,631.992,641.351,682.63247.46
经营活动现金流入小计53,876.6846,642.4327,461.399,668.23
购买商品、接受劳务支付的现金5,802.846,333.543,323.12909.76
支付给职工以及为职工支付的现金36,683.9625,901.6016,199.708,537.51
支付的各项税费2,571.991,756.151,182.46505.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,654.987,034.682,433.041,683.05
经营活动现金流出小计50,713.7841,025.9723,138.3211,636.06
经营活动产生的现金流量净额3,162.905,616.454,323.07-1,967.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00------
投资活动现金流入小计1,500.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,450.812,727.062,488.621,870.96
投资所支付的现金6,322.642,222.51410.00410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,898.72------
投资活动现金流出小计12,672.174,949.572,898.622,280.96
投资活动产生的现金流量净额-11,172.17-4,949.57-2,898.62-2,280.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,441.23100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175.00100.00----
取得借款收到的现金10,240.329,931.552,351.592,353.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,681.5510,031.552,351.592,353.61
偿还债务支付的现金941.611,011.0333.528.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,972.783,803.863,803.862,357.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,618.174,523.021,214.361,017.47
筹资活动现金流出小计10,532.579,337.925,051.753,383.67
筹资活动产生的现金流量净额56,148.98693.64-2,700.16-1,030.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响626.29254.18137.16-49.70
五、现金及现金等价物净增加额48,766.001,614.70-1,138.55-5,328.54
加:期初现金及现金等价物余额17,977.5317,977.5317,977.5317,977.53
六、期末现金及现金等价物余额66,743.5319,592.2316,838.9812,648.99
附注
净利润11,638.2810,121.926,772.393,709.91
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备233.41107.6984.7846.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧686.56483.56308.00147.29
无形资产摊销97.1869.3695.0969.47
长期待摊费用摊销219.66113.98107.4764.19
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用118.66-181.30-22.39-31.29
投资损失147.0345.3855.9195.76
递延所得税资产减少-190.11110.12-58.6750.66
递延所得税负债增加--------
存货的减少-117.98-1,720.42-346.17-6.20
经营性应收项目的减少-12,077.14-2,381.30-3,121.28-3,986.81
经营性应付项目的增加2,407.36-1,152.55754.40-2,127.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----306.45--
经营活动产生现金流量净额3,162.905,616.454,323.07-1,967.83
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,743.5319,592.2316,838.9812,648.99
现金的期初余额17,977.5317,977.5317,977.5317,977.53
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,766.001,614.70-1,138.55-5,328.54
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