| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,273.41 | 56,502.15 | 33,780.43 | 13,660.33 |
| 收到的税费返还 | 2,332.88 | 1,349.97 | 1,315.79 | 154.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.09 | 1,798.79 | 2,095.64 | 338.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,595.38 | 59,650.90 | 37,191.86 | 14,153.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,762.30 | 7,101.83 | 3,653.80 | 358.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,898.94 | 35,499.40 | 20,831.98 | 10,348.57 |
| 支付的各项税费 | 6,110.08 | 4,602.09 | 2,943.13 | 1,122.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,427.76 | 9,287.10 | 5,017.60 | 1,944.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,199.09 | 56,490.43 | 32,446.50 | 13,774.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,396.29 | 3,160.48 | 4,745.36 | 379.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,790.41 | 27,790.41 | 0.41 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.37 | 77.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 0.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.20 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,048.56 | 27,908.67 | 0.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,789.63 | 513.30 | 375.45 | 52.97 |
| 投资所支付的现金 | 36,878.85 | 31,702.07 | 28,343.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,084.86 | 1,025.16 | 1,084.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436.05 | 472.08 | 628.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,189.38 | 33,712.61 | 30,432.70 | 52.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,140.82 | -5,803.94 | -30,432.29 | -52.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,250.30 | 26,986.58 | 27,160.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 427.92 | 337.92 | 337.92 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,614.07 | 4,628.08 | 3,929.54 | 3,929.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,764.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,628.58 | 31,614.67 | 31,089.83 | 3,929.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,724.52 | 4,325.22 | 4,334.75 | 26.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,150.90 | 5,091.65 | 5,042.71 | 93.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896.32 | 1,131.48 | 215.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,771.74 | 10,548.35 | 9,592.52 | 119.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,856.84 | 21,066.31 | 21,497.31 | 3,809.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.11 | 1,030.19 | 823.11 | 198.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,498.42 | 19,453.05 | -3,366.50 | 4,334.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,743.53 | 66,743.53 | 65,157.24 | 64,885.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,241.95 | 86,196.58 | 61,790.74 | 69,219.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,006.44 | -- | 7,306.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 224.88 | -- | 78.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 942.18 | -- | 434.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 371.62 | -- | 84.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 317.76 | -- | 149.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.53 | -- | -1,020.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 139.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 772.01 | -- | 144.01 | -- |
| 投资损失 | -378.67 | -- | -112.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -432.43 | -- | 19.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -18.72 | -- | 333.44 | -- |
| 存货的减少 | -1,243.07 | -- | -541.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,199.65 | -- | -23,866.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 849.18 | -- | 21,054.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,047.65 | -- | 679.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,396.29 | -- | 4,745.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,241.95 | -- | 61,790.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,743.53 | -- | 65,157.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,498.42 | -- | -3,366.50 | -- |
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