中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,273.4156,502.1533,780.4313,660.33
收到的税费返还2,332.881,349.971,315.79154.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,989.091,798.792,095.64338.51
经营活动现金流入小计86,595.3859,650.9037,191.8614,153.49
购买商品、接受劳务支付的现金14,762.307,101.833,653.80358.89
支付给职工以及为职工支付的现金48,898.9435,499.4020,831.9810,348.57
支付的各项税费6,110.084,602.092,943.131,122.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,427.769,287.105,017.601,944.12
经营活动现金流出小计79,199.0956,490.4332,446.5013,774.14
经营活动产生的现金流量净额7,396.293,160.484,745.36379.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,790.4127,790.410.41--
取得投资收益所收到的现金77.3777.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.790.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40.20----
收到的其他与投资活动有关的现金180.00------
投资活动现金流入小计28,048.5627,908.670.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,789.63513.30375.4552.97
投资所支付的现金36,878.8531,702.0728,343.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,084.861,025.161,084.86--
支付的其他与投资活动有关的现金436.05472.08628.58--
投资活动现金流出小计41,189.3833,712.6130,432.7052.97
投资活动产生的现金流量净额-13,140.82-5,803.94-30,432.29-52.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,250.3026,986.5827,160.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金427.92337.92337.92--
取得借款收到的现金33,614.074,628.083,929.543,929.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,764.22------
筹资活动现金流入小计62,628.5831,614.6731,089.833,929.54
偿还债务支付的现金11,724.524,325.224,334.7526.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,150.905,091.655,042.7193.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金896.321,131.48215.06--
筹资活动现金流出小计17,771.7410,548.359,592.52119.74
筹资活动产生的现金流量净额44,856.8421,066.3121,497.313,809.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响386.111,030.19823.11198.49
五、现金及现金等价物净增加额39,498.4219,453.05-3,366.504,334.66
加:期初现金及现金等价物余额66,743.5366,743.5365,157.2464,885.16
六、期末现金及现金等价物余额106,241.9586,196.5861,790.7469,219.83
附注
净利润12,006.44--7,306.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备224.88--78.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧942.18--434.53--
无形资产摊销371.62--84.51--
长期待摊费用摊销317.76--149.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.53---1,020.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失139.64------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用772.01--144.01--
投资损失-378.67---112.16--
递延所得税资产减少-432.43--19.99--
递延所得税负债增加-18.72--333.44--
存货的减少-1,243.07---541.82--
经营性应收项目的减少-10,199.65---23,866.47--
经营性应付项目的增加849.18--21,054.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,047.65--679.67--
经营活动产生现金流量净额7,396.29--4,745.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,241.95--61,790.74--
现金的期初余额66,743.53--65,157.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,498.42---3,366.50--
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