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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,383.75 | 279,783.24 | 193,011.34 | 88,193.99 | |
| 收到的税费返还 | 772.59 | 308.98 | 256.48 | 175.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,370.94 | 5,125.58 | 2,262.08 | 1,084.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,527.28 | 285,217.79 | 195,529.90 | 89,453.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,322.56 | 127,661.37 | 78,145.71 | 33,519.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,099.46 | 147,619.65 | 91,764.14 | 39,671.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,542.57 | 10,639.62 | 7,470.06 | 3,710.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,653.64 | 17,942.74 | 15,730.47 | 6,856.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,618.23 | 303,863.37 | 193,110.38 | 83,757.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,909.05 | -18,645.58 | 2,419.52 | 5,696.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,068.56 | 1,949.14 | 1,307.30 | 1,087.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.30 | 127.85 | 127.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.63 | 1,216.88 | 36.43 | 35.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,508.37 | 3,293.86 | 1,471.59 | 1,123.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,195.77 | 13,894.95 | 7,779.81 | 3,974.10 | |
| 投资所支付的现金 | 26,640.25 | 1,758.18 | 1,776.98 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.28 | -- | 1.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,836.02 | 15,753.41 | 9,556.79 | 4,475.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,327.65 | -12,459.54 | -8,085.21 | -3,352.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,253.34 | 8,003.34 | 2,652.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,424.31 | 33,939.20 | 27,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,692.05 | 0.55 | -- | -2.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,369.70 | 41,943.09 | 29,652.34 | 21,997.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,159.43 | 15,083.11 | 9,897.82 | 3,164.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,467.70 | 4,648.17 | 9,896.88 | 214.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,222.69 | 5,058.56 | 2,464.03 | 2.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,849.81 | 24,789.84 | 22,258.74 | 3,380.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,519.89 | 17,153.25 | 7,393.60 | 18,616.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.22 | -4,464.32 | 2,044.36 | -1,890.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,579.51 | -18,416.19 | 3,772.27 | 19,070.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,056.21 | 207,056.21 | 207,056.21 | 207,056.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,635.72 | 188,640.03 | 210,828.49 | 226,126.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,017.64 | -- | 27,374.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,561.03 | -- | -71.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,180.49 | -- | 2,184.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,440.21 | -- | 3,263.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,181.05 | -- | 941.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,554.64 | -- | 914.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,030.63 | -- | 1,901.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,835.87 | -- | -2,733.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -473.55 | -- | 392.04 | -- | |
| 存货的减少 | -31,419.21 | -- | -34,566.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,547.70 | -- | -8,889.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,126.41 | -- | 8,520.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,909.05 | -- | 2,419.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,635.72 | -- | 210,828.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,056.21 | -- | 207,056.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,579.51 | -- | 3,772.27 | -- | |
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