中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,608.3526,447.706,886.66
收到的税费返还954.67575.87193.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.54999.64272.76
经营活动现金流入小计45,040.5628,023.227,352.85
购买商品、接受劳务支付的现金6,725.882,669.44870.79
支付给职工以及为职工支付的现金25,093.3417,987.105,571.02
支付的各项税费2,840.992,178.39892.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,339.934,551.361,276.61
经营活动现金流出小计38,000.1427,386.298,610.96
经营活动产生的现金流量净额7,040.41636.92-1,258.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,584.65944.74259.77
投资所支付的现金957.27861.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计3,541.931,806.70259.77
投资活动产生的现金流量净额-3,541.93-1,806.70-259.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金2,703.93----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计2,703.93----
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,626.782,626.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,219.56----
筹资活动现金流出小计4,846.332,626.78--
筹资活动产生的现金流量净额-2,142.40-2,626.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.27-11.03107.85
五、现金及现金等价物净增加额1,326.81-3,807.58-1,410.04
加:期初现金及现金等价物余额16,650.7216,650.7216,650.72
六、期末现金及现金等价物余额17,977.5312,843.1315,240.68
附注
净利润11,265.7510,027.263,386.47
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备73.27157.2170.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧482.04361.53482.04
无形资产摊销68.8251.6268.82
长期待摊费用摊销246.45184.86246.47
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用86.01-3.23-29.37
投资损失-8.58-79.63-133.45
递延所得税资产减少-34.6388.8867.10
递延所得税负债增加------
存货的减少-324.22-384.90-82.32
经营性应收项目的减少-5,931.74-6,050.51-4,313.92
经营性应付项目的增加1,117.23-3,716.16-1,020.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额7,040.41636.92-1,258.11
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额17,977.5312,843.1315,240.68
现金的期初余额16,650.7216,650.7216,650.72
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额1,326.81-3,807.58-1,410.04
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