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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,608.35 | 26,447.70 | 6,886.66 | ||
| 收到的税费返还 | 954.67 | 575.87 | 193.43 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.54 | 999.64 | 272.76 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,040.56 | 28,023.22 | 7,352.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,725.88 | 2,669.44 | 870.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,093.34 | 17,987.10 | 5,571.02 | ||
| 支付的各项税费 | 2,840.99 | 2,178.39 | 892.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.93 | 4,551.36 | 1,276.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,000.14 | 27,386.29 | 8,610.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,040.41 | 636.92 | -1,258.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,584.65 | 944.74 | 259.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 957.27 | 861.97 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,541.93 | 1,806.70 | 259.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,541.93 | -1,806.70 | -259.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,703.93 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,703.93 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.78 | 2,626.78 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,219.56 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,846.33 | 2,626.78 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,142.40 | -2,626.78 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.27 | -11.03 | 107.85 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,326.81 | -3,807.58 | -1,410.04 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,650.72 | 16,650.72 | 16,650.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,977.53 | 12,843.13 | 15,240.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,265.75 | 10,027.26 | 3,386.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 73.27 | 157.21 | 70.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.04 | 361.53 | 482.04 | ||
| 无形资产摊销 | 68.82 | 51.62 | 68.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 246.45 | 184.86 | 246.47 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 86.01 | -3.23 | -29.37 | ||
| 投资损失 | -8.58 | -79.63 | -133.45 | ||
| 递延所得税资产减少 | -34.63 | 88.88 | 67.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -324.22 | -384.90 | -82.32 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,931.74 | -6,050.51 | -4,313.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,117.23 | -3,716.16 | -1,020.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,040.41 | 636.92 | -1,258.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,977.53 | 12,843.13 | 15,240.68 | ||
| 现金的期初余额 | 16,650.72 | 16,650.72 | 16,650.72 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,326.81 | -3,807.58 | -1,410.04 | ||
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