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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,133.11 | 68,991.41 | 49,151.29 | 21,799.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,597.87 | 947.08 | 310.53 | 260.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.50 | 4,051.49 | 916.31 | 760.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,812.49 | 73,989.98 | 50,378.14 | 22,821.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,374.60 | 12,824.88 | 8,906.49 | 4,214.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,871.58 | 39,438.99 | 27,882.72 | 13,511.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,506.11 | 4,834.79 | 3,227.83 | 1,778.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,923.92 | 9,226.57 | 6,536.74 | 4,229.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,676.21 | 66,325.22 | 46,553.77 | 23,734.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,136.28 | 7,664.76 | 3,824.36 | -913.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,394.08 | 206.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.30 | 29.97 | 14.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.69 | 9.32 | 9.28 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 1,094.85 | 1,067.09 | 980.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 945.47 | -- | -- | 10.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799.24 | 1,364.21 | 1,106.34 | 1,005.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,228.41 | 400.75 | 269.89 | 199.93 | |
| 投资所支付的现金 | 7,332.51 | 9,592.44 | 8,931.95 | 1,492.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,654.94 | 35,874.55 | 35,011.49 | 33,767.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,215.86 | 45,867.74 | 44,213.34 | 35,459.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,416.61 | -44,503.53 | -43,107.00 | -34,454.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,658.92 | 1,175.03 | 558.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,533.00 | 46,545.58 | 46,576.27 | 43,078.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.35 | 142.43 | 2.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,191.92 | 47,920.97 | 47,277.56 | 43,081.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,460.34 | 4,324.74 | 478.80 | 451.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,399.95 | 3,934.25 | 3,540.00 | 466.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,996.43 | 41,087.31 | 42,945.03 | 115.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,856.72 | 49,346.31 | 46,963.82 | 1,032.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -664.80 | -1,425.34 | 313.74 | 42,048.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -776.95 | 182.54 | 1,066.01 | 629.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,722.09 | -38,081.57 | -37,902.88 | 7,310.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,241.95 | 106,241.95 | 106,241.95 | 106,241.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,519.86 | 68,160.38 | 68,339.07 | 113,552.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,613.86 | -- | 5,616.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,102.23 | -- | 132.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,195.28 | -- | 697.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,779.04 | -- | 1,456.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.14 | -- | 184.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.46 | -- | 13.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -478.77 | -- | -789.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,077.08 | -- | 1,314.04 | -- | |
| 投资损失 | -795.49 | -- | -299.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.17 | -- | 47.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -643.91 | -- | 4,078.38 | -- | |
| 存货的减少 | 799.47 | -- | -1,318.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,774.22 | -- | -5,513.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,849.01 | -- | 1,624.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,940.63 | -- | -3,418.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,136.28 | -- | 3,824.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,519.86 | -- | 68,339.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,241.95 | -- | 106,241.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,722.09 | -- | -37,902.88 | -- | |
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