中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,133.1168,991.4149,151.2921,799.82
收到的税费返还1,597.87947.08310.53260.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,081.504,051.49916.31760.63
经营活动现金流入小计122,812.4973,989.9850,378.1422,821.01
购买商品、接受劳务支付的现金37,374.6012,824.888,906.494,214.87
支付给职工以及为职工支付的现金52,871.5839,438.9927,882.7213,511.92
支付的各项税费5,506.114,834.793,227.831,778.22
支付的其他与经营活动有关的现金8,923.929,226.576,536.744,229.09
经营活动现金流出小计104,676.2166,325.2246,553.7723,734.11
经营活动产生的现金流量净额18,136.287,664.763,824.36-913.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,394.08206.75----
取得投资收益所收到的现金--53.3029.9714.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额409.699.329.280.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.001,094.851,067.09980.57
收到的其他与投资活动有关的现金945.47----10.11
投资活动现金流入小计2,799.241,364.211,106.341,005.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,228.41400.75269.89199.93
投资所支付的现金7,332.519,592.448,931.951,492.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,654.9435,874.5535,011.4933,767.87
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,215.8645,867.7444,213.3435,459.80
投资活动产生的现金流量净额-41,416.61-44,503.53-43,107.00-34,454.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,658.921,175.03558.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00------
取得借款收到的现金72,533.0046,545.5846,576.2743,078.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.35142.432.33
筹资活动现金流入小计76,191.9147,920.9747,277.5643,081.13
偿还债务支付的现金28,460.344,324.74478.80451.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,399.953,934.253,540.00466.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,996.4341,087.3142,945.03115.52
筹资活动现金流出小计76,856.7249,346.3146,963.821,032.83
筹资活动产生的现金流量净额-664.80-1,425.34313.7442,048.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-776.95182.541,066.01629.74
五、现金及现金等价物净增加额-24,722.09-38,081.57-37,902.887,310.91
加:期初现金及现金等价物余额106,241.95106,241.95106,241.95106,241.95
六、期末现金及现金等价物余额81,519.8668,160.3868,339.07113,552.86
附注
净利润7,613.86--5,616.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,102.23--132.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,195.28--697.55--
无形资产摊销3,779.04--1,456.78--
长期待摊费用摊销573.14--184.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.46--13.37--
固定资产报废损失14.64------
公允价值变动损失-478.77---789.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,077.08--1,314.04--
投资损失-795.49---299.94--
递延所得税资产减少-121.17--47.35--
递延所得税负债增加-643.91--4,078.38--
存货的减少799.47---1,318.85--
经营性应收项目的减少-2,774.22---5,513.57--
经营性应付项目的增加1,849.01--1,624.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,940.63---3,418.87--
经营活动产生现金流量净额18,136.28--3,824.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,519.86--68,339.07--
现金的期初余额106,241.95--106,241.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,722.09---37,902.88--
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