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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,855.11 | 398,293.25 | 273,205.05 | 146,190.28 | |
| 收到的税费返还 | 228.00 | 100.60 | 155.22 | 107.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,888.01 | 14,900.03 | 10,257.99 | 3,854.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,971.12 | 413,293.88 | 283,618.27 | 150,152.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,426.30 | 116,787.78 | 78,222.57 | 39,308.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,111.30 | 193,471.15 | 127,258.60 | 61,531.36 | |
| 支付的各项税费 | 24,076.19 | 16,662.35 | 12,177.40 | 6,851.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,885.15 | 31,870.75 | 24,589.70 | 9,496.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,498.94 | 358,792.03 | 242,248.27 | 117,187.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,472.19 | 54,501.85 | 41,369.99 | 32,964.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 486,176.55 | 324,152.70 | 229,273.97 | 142,770.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,682.61 | 1,907.81 | 1,393.92 | 1,009.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.16 | 21.44 | 10.50 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,858.77 | 1,858.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 490,768.08 | 327,940.66 | 230,878.40 | 143,781.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,575.13 | 48,308.86 | 34,688.92 | 17,223.78 | |
| 投资所支付的现金 | 512,500.00 | 312,500.00 | 226,000.00 | 139,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 557,075.13 | 361,007.01 | 260,688.92 | 156,723.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,307.04 | -33,066.35 | -29,810.52 | -12,942.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,175.62 | 9,185.28 | 4,803.24 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,131.06 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 679.03 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.64 | 424.91 | 36.63 | 22.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,862.30 | 9,610.20 | 4,839.88 | 1,822.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89.38 | 90.12 | 68.22 | 34.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,658.59 | 15,234.97 | 15,234.97 | 10,966.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,222.28 | 5,215.41 | 3,605.18 | 2,486.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,970.25 | 20,540.50 | 18,908.37 | 13,487.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,107.95 | -10,930.31 | -14,068.50 | -11,665.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421.48 | -22.58 | 1,032.82 | -340.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,364.29 | 10,482.62 | -1,476.21 | 8,015.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,697.13 | 466,726.34 | 466,697.13 | 466,697.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,332.84 | 477,208.97 | 465,220.92 | 474,713.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,470.76 | -- | 33,368.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,154.05 | -- | 675.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,917.83 | -- | 4,058.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,014.69 | -- | 8,186.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,816.27 | -- | 1,500.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 571.93 | -- | 276.12 | -- | |
| 投资损失 | -5,255.22 | -- | -1,384.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 610.89 | -- | 272.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,614.13 | -- | 430.00 | -- | |
| 存货的减少 | 601.89 | -- | -23,128.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,392.84 | -- | 2,430.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,705.22 | -- | 10,990.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,472.19 | -- | 41,369.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 462,332.84 | -- | 465,220.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 466,697.13 | -- | 466,697.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,364.29 | -- | -1,476.21 | -- | |
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