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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,667.82 | 188,670.84 | 210,859.30 | 227,804.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,304.30 | 107,068.92 | 76,280.31 | 76,102.12 | |
| 应收票据 | 491.86 | 1,022.06 | 726.55 | 508.26 | |
| 应收账款 | 128,812.45 | 106,046.86 | 75,553.76 | 75,593.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,272.24 | 11,196.25 | 11,967.22 | 9,579.39 | |
| 其他应收款(合计) | 4,417.49 | 5,915.45 | 5,700.46 | 4,710.65 | |
| 应收利息 | 306.68 | 1,463.51 | 1,494.73 | 1,072.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,110.82 | -- | 4,205.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,468.33 | 68,328.02 | 74,614.18 | 50,560.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 206.09 | 190.32 | 745.77 | 334.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,788.54 | 8,286.04 | 6,514.64 | 4,512.00 | |
| 流动资产合计 | 433,175.89 | 389,655.84 | 386,681.88 | 373,604.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,913.57 | 2,116.86 | 2,036.11 | 3,369.94 | |
| 长期股权投资 | 3,763.43 | 4,065.17 | 4,036.24 | 3,391.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,504.66 | 3,658.71 | 2,862.96 | 2,355.71 | |
| 在建工程 | 4,504.66 | -- | 2,862.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,889.47 | 45,714.27 | 44,365.18 | 43,370.21 | |
| 固定资产净额 | 47,889.47 | -- | 44,365.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,169.33 | 14,969.77 | 14,869.72 | 14,929.89 | |
| 无形资产 | 39,996.21 | 35,106.89 | 32,442.07 | 26,219.51 | |
| 开发支出 | 21,159.22 | 18,988.98 | 9,806.71 | 13,697.23 | |
| 商誉 | 40,481.96 | 41,630.94 | 42,434.01 | 42,516.56 | |
| 长期待摊费用 | 6,558.03 | 5,130.98 | 4,523.12 | 3,494.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,421.31 | 5,207.19 | 6,408.72 | 4,803.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 290,686.22 | 252,877.56 | 240,826.61 | 232,603.02 | |
| 资产总计 | 723,862.11 | 642,533.40 | 627,508.49 | 606,207.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,601.67 | 49,442.07 | 47,611.72 | 52,778.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,527.36 | 24,994.08 | 18,415.63 | 16,658.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,527.36 | 24,994.08 | 18,415.63 | 16,658.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,289.03 | 13,704.58 | 17,443.31 | 23,781.48 | |
| 应交税费 | 5,515.88 | 5,721.90 | 4,585.65 | 3,332.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,504.11 | 3,663.21 | 4,134.48 | 3,247.30 | |
| 应付利息 | 74.72 | 71.28 | 48.02 | 78.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12.76 | |
| 其他应付款 | 6,429.40 | -- | 4,086.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,966.08 | 6,174.79 | 6,543.93 | 5,586.83 | |
| 其他流动负债 | 4,254.92 | 399.29 | 577.20 | 524.97 | |
| 流动负债合计 | 173,990.56 | 143,827.12 | 139,050.15 | 132,737.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98.55 | 183.93 | 225.00 | 427.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,136.02 | 9,740.78 | 10,108.79 | 10,770.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,009.67 | 3,864.40 | 4,131.76 | 3,979.13 | |
| 长期递延收益 | 5,477.18 | 4,646.90 | 4,879.04 | 5,237.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,721.41 | 18,436.00 | 19,344.59 | 20,414.11 | |
| 负债合计 | 197,711.97 | 162,263.12 | 158,394.74 | 153,151.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,505.79 | 42,505.49 | 42,410.48 | 42,315.01 | |
| 资本公积 | 255,827.81 | 255,322.22 | 249,552.19 | 242,073.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,898.71 | 28,628.84 | 40,402.92 | 36,608.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,513.87 | 7,141.51 | 7,141.51 | 7,141.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,122.70 | 138,805.72 | 121,484.41 | 115,253.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 518,868.88 | 472,403.78 | 460,991.51 | 443,391.61 | |
| 少数股东权益 | 7,281.26 | 7,866.50 | 8,122.24 | 9,664.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,150.13 | 480,270.28 | 469,113.75 | 453,055.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,862.11 | 642,533.40 | 627,508.49 | 606,207.19 | |
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